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消费服务ETF(516600)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)7.36
持有市值(万元)382.22
占资产净值比例(%)4.09
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.27
持有市值(万元)380.57
占资产净值比例(%)4.07
3-药明康德 (603259)
数量(万股)4.46
持有市值(万元)310.47
占资产净值比例(%)3.32
4-中国平安 (601318)
数量(万股)4.71
持有市值(万元)261.31
占资产净值比例(%)2.80
5-五粮液 (000858)
数量(万股)2.18
持有市值(万元)259.20
占资产净值比例(%)2.77
6-招商银行 (600036)
数量(万股)5.41
持有市值(万元)248.59
占资产净值比例(%)2.66
7-寒武纪-U (688256)
数量(万股)0.38
持有市值(万元)228.57
占资产净值比例(%)2.45
8-中国电信 (601728)
数量(万股)27.72
持有市值(万元)214.83
占资产净值比例(%)2.30
9-顺丰控股 (002352)
数量(万股)4.30
持有市值(万元)209.67
占资产净值比例(%)2.24
10-伊利股份 (600887)
数量(万股)7.12
持有市值(万元)198.51
占资产净值比例(%)2.12
11-胜科纳米 (688757)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.11
占资产净值比例(%)0.01
12-泰鸿万立 (603210)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.31
占资产净值比例(%)0.00
13-肯特催化 (603120)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.23
占资产净值比例(%)0.00
14-永杰新材 (603271)
数量(万股)0.00
持有市值(万元)0.15
占资产净值比例(%)0.00
15-汇通控股 (603409)
数量(万股)0.00
持有市值(万元)0.12
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-12-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.31
持有市值(万元)472.44
占资产净值比例(%)5.49
2-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)9.53
持有市值(万元)437.63
占资产净值比例(%)5.09
3-五粮液 (000858)
数量(万股)2.46
持有市值(万元)344.50
占资产净值比例(%)4.01
4-中国平安 (601318)
数量(万股)5.79
持有市值(万元)304.84
占资产净值比例(%)3.55
5-药明康德 (603259)
数量(万股)5.40
持有市值(万元)297.44
占资产净值比例(%)3.46
6-寒武纪-U (688256)
数量(万股)0.44
持有市值(万元)289.52
占资产净值比例(%)3.37
7-招商银行 (600036)
数量(万股)6.66
持有市值(万元)261.74
占资产净值比例(%)3.04
8-伊利股份 (600887)
数量(万股)8.07
持有市值(万元)243.55
占资产净值比例(%)2.83
9-中国电信 (601728)
数量(万股)33.53
持有市值(万元)242.09
占资产净值比例(%)2.82
10-中国移动 (600941)
数量(万股)1.95
持有市值(万元)230.41
占资产净值比例(%)2.68
11-国电南瑞 (600406)
数量(万股)8.67
持有市值(万元)218.70
占资产净值比例(%)2.54
12-顺丰控股 (002352)
数量(万股)5.20
持有市值(万元)209.56
占资产净值比例(%)2.44
13-科大讯飞 (002230)
数量(万股)3.99
持有市值(万元)192.80
占资产净值比例(%)2.24
14-中国联通 (600050)
数量(万股)34.33
持有市值(万元)182.29
占资产净值比例(%)2.12
15-东方财富 (300059)
数量(万股)6.79
持有市值(万元)175.34
占资产净值比例(%)2.04
16-分众传媒 (002027)
数量(万股)21.84
持有市值(万元)153.54
占资产净值比例(%)1.79
17-中信证券 (600030)
数量(万股)5.25
持有市值(万元)153.16
占资产净值比例(%)1.78
18-兴业银行 (601166)
数量(万股)7.83
持有市值(万元)150.02
占资产净值比例(%)1.74
19-金山办公 (688111)
数量(万股)0.50
持有市值(万元)144.40
占资产净值比例(%)1.68
20-中国中免 (601888)
数量(万股)2.11
持有市值(万元)141.39
占资产净值比例(%)1.64
21-片仔癀 (600436)
数量(万股)0.65
持有市值(万元)139.43
占资产净值比例(%)1.62
22-爱尔眼科 (300015)
数量(万股)10.07
持有市值(万元)133.46
占资产净值比例(%)1.55
23-工商银行 (601398)
数量(万股)18.86
持有市值(万元)130.51
占资产净值比例(%)1.52
24-泸州老窖 (000568)
数量(万股)0.93
持有市值(万元)116.44
占资产净值比例(%)1.35
25-云南白药 (000538)
数量(万股)1.93
持有市值(万元)115.82
占资产净值比例(%)1.35
26-山西汾酒 (600809)
数量(万股)0.62
持有市值(万元)113.84
占资产净值比例(%)1.32
27-交通银行 (601328)
数量(万股)12.67
持有市值(万元)98.45
占资产净值比例(%)1.14
28-海天味业 (603288)
数量(万股)2.12
持有市值(万元)97.09
占资产净值比例(%)1.13
29-农业银行 (601288)
数量(万股)17.18
持有市值(万元)91.74
占资产净值比例(%)1.07
30-恒生电子 (600570)
数量(万股)3.27
持有市值(万元)91.59
占资产净值比例(%)1.07
31-科伦药业 (002422)
数量(万股)2.78
持有市值(万元)83.21
占资产净值比例(%)0.97
32-小商品城 (600415)
数量(万股)5.92
持有市值(万元)79.39
占资产净值比例(%)0.92
33-三六零 (601360)
数量(万股)7.56
持有市值(万元)78.25
占资产净值比例(%)0.91
34-江苏银行 (600919)
数量(万股)7.90
持有市值(万元)77.58
占资产净值比例(%)0.90
35-润泽科技 (300442)
数量(万股)1.49
持有市值(万元)77.42
占资产净值比例(%)0.90
36-新和成 (002001)
数量(万股)3.35
持有市值(万元)73.52
占资产净值比例(%)0.86
37-上海莱士 (002252)
数量(万股)10.06
持有市值(万元)72.63
占资产净值比例(%)0.84
38-软通动力 (301236)
数量(万股)1.23
持有市值(万元)72.21
占资产净值比例(%)0.84
39-昆仑万维 (300418)
数量(万股)1.86
持有市值(万元)71.57
占资产净值比例(%)0.83
40-长春高新 (000661)
数量(万股)0.70
持有市值(万元)69.61
占资产净值比例(%)0.81
41-复星医药 (600196)
数量(万股)2.76
持有市值(万元)68.59
占资产净值比例(%)0.80
42-智飞生物 (300122)
数量(万股)2.60
持有市值(万元)68.25
占资产净值比例(%)0.79
43-中控技术 (688777)
数量(万股)1.37
持有市值(万元)67.99
占资产净值比例(%)0.79
44-华东医药 (000963)
数量(万股)1.89
持有市值(万元)65.39
占资产净值比例(%)0.76
45-浦发银行 (600000)
数量(万股)6.32
持有市值(万元)65.03
占资产净值比例(%)0.76
46-东鹏饮料 (605499)
数量(万股)0.26
持有市值(万元)64.37
占资产净值比例(%)0.75
47-洋河股份 (002304)
数量(万股)0.76
持有市值(万元)63.48
占资产净值比例(%)0.74
48-中国太保 (601601)
数量(万股)1.84
持有市值(万元)62.71
占资产净值比例(%)0.73
49-中国银行 (601988)
数量(万股)11.34
持有市值(万元)62.48
占资产净值比例(%)0.73
50-东阿阿胶 (000423)
数量(万股)0.98
持有市值(万元)61.47
占资产净值比例(%)0.71
51-泰格医药 (300347)
数量(万股)1.12
持有市值(万元)61.17
占资产净值比例(%)0.71
52-平安银行 (000001)
数量(万股)5.22
持有市值(万元)61.07
占资产净值比例(%)0.71
53-同仁堂 (600085)
数量(万股)1.49
持有市值(万元)60.48
占资产净值比例(%)0.70
54-新产业 (300832)
数量(万股)0.85
持有市值(万元)60.22
占资产净值比例(%)0.70
55-万泰生物 (603392)
数量(万股)0.83
持有市值(万元)58.13
占资产净值比例(%)0.68
56-康龙化成 (300759)
数量(万股)2.25
持有市值(万元)57.76
占资产净值比例(%)0.67
57-华大九天 (301269)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)56.92
占资产净值比例(%)0.66
58-宝信软件 (600845)
数量(万股)1.87
持有市值(万元)54.69
占资产净值比例(%)0.64
59-天坛生物 (600161)
数量(万股)2.58
持有市值(万元)52.89
占资产净值比例(%)0.62
60-圆通速递 (600233)
数量(万股)3.72
持有市值(万元)52.79
占资产净值比例(%)0.61
61-三七互娱 (002555)
数量(万股)3.35
持有市值(万元)52.39
占资产净值比例(%)0.61
62-海大集团 (002311)
数量(万股)1.05
持有市值(万元)51.50
占资产净值比例(%)0.60
63-上海医药 (601607)
数量(万股)2.40
持有市值(万元)50.40
占资产净值比例(%)0.59
64-华润三九 (000999)
数量(万股)1.11
持有市值(万元)49.39
占资产净值比例(%)0.57
65-用友网络 (600588)
数量(万股)4.43
持有市值(万元)47.51
占资产净值比例(%)0.55
66-雅戈尔 (600177)
数量(万股)4.99
持有市值(万元)44.41
占资产净值比例(%)0.52
67-芒果超媒 (300413)
数量(万股)1.61
持有市值(万元)43.29
占资产净值比例(%)0.50
68-宁波银行 (002142)
数量(万股)1.78
持有市值(万元)43.27
占资产净值比例(%)0.50
69-白云山 (600332)
数量(万股)1.52
持有市值(万元)43.20
占资产净值比例(%)0.50
70-今世缘 (603369)
数量(万股)0.95
持有市值(万元)42.97
占资产净值比例(%)0.50
71-建发股份 (600153)
数量(万股)3.82
持有市值(万元)40.19
占资产净值比例(%)0.47
72-华兰生物 (002007)
数量(万股)2.38
持有市值(万元)40.10
占资产净值比例(%)0.47
73-海澜之家 (600398)
数量(万股)5.18
持有市值(万元)38.85
占资产净值比例(%)0.45
74-光大银行 (601818)
数量(万股)9.99
持有市值(万元)38.66
占资产净值比例(%)0.45
75-中国人寿 (601628)
数量(万股)0.90
持有市值(万元)37.73
占资产净值比例(%)0.44
76-信立泰 (002294)
数量(万股)1.21
持有市值(万元)37.43
占资产净值比例(%)0.44
77-柏楚电子 (688188)
数量(万股)0.19
持有市值(万元)36.91
占资产净值比例(%)0.43
78-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)0.45
持有市值(万元)36.41
占资产净值比例(%)0.42
79-古井贡酒 (000596)
数量(万股)0.21
持有市值(万元)36.39
占资产净值比例(%)0.42
80-百利天恒 (688506)
数量(万股)0.18
持有市值(万元)34.51
占资产净值比例(%)0.40
81-双汇发展 (000895)
数量(万股)1.32
持有市值(万元)34.27
占资产净值比例(%)0.40
82-邮储银行 (601658)
数量(万股)5.97
持有市值(万元)33.91
占资产净值比例(%)0.39
83-伟明环保 (603568)
数量(万股)1.47
持有市值(万元)31.80
占资产净值比例(%)0.37
84-益丰药房 (603939)
数量(万股)1.31
持有市值(万元)31.66
占资产净值比例(%)0.37
85-以岭药业 (002603)
数量(万股)1.81
持有市值(万元)28.98
占资产净值比例(%)0.34
86-中国卫通 (601698)
数量(万股)1.37
持有市值(万元)27.95
占资产净值比例(%)0.33
87-人民网 (603000)
数量(万股)1.20
持有市值(万元)26.45
占资产净值比例(%)0.31
88-华利集团 (300979)
数量(万股)0.33
持有市值(万元)25.95
占资产净值比例(%)0.30
89-新希望 (000876)
数量(万股)2.87
持有市值(万元)25.77
占资产净值比例(%)0.30
90-梅花生物 (600873)
数量(万股)2.53
持有市值(万元)25.38
占资产净值比例(%)0.30
91-金龙鱼 (300999)
数量(万股)0.76
持有市值(万元)24.78
占资产净值比例(%)0.29
92-晨光股份 (603899)
数量(万股)0.80
持有市值(万元)24.20
占资产净值比例(%)0.28
93-重庆啤酒 (600132)
数量(万股)0.31
持有市值(万元)19.54
占资产净值比例(%)0.23
94-凤凰传媒 (601928)
数量(万股)1.65
持有市值(万元)19.04
占资产净值比例(%)0.22
95-中信建投 (601066)
数量(万股)0.70
持有市值(万元)18.03
占资产净值比例(%)0.21
96-迎驾贡酒 (603198)
数量(万股)0.30
持有市值(万元)16.18
占资产净值比例(%)0.19
97-中信银行 (601998)
数量(万股)2.11
持有市值(万元)14.73
占资产净值比例(%)0.17
98-养元饮品 (603156)
数量(万股)0.64
持有市值(万元)14.62
占资产净值比例(%)0.17
99-新诺威 (300765)
数量(万股)0.53
持有市值(万元)14.09
占资产净值比例(%)0.16
100-中国人保 (601319)
数量(万股)1.72
持有市值(万元)13.11
占资产净值比例(%)0.15
截止日期2024-09-30
1-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)8.76
持有市值(万元)458.38
占资产净值比例(%)4.87
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.25
持有市值(万元)437.00
占资产净值比例(%)4.64
3-中国平安 (601318)
数量(万股)5.84
持有市值(万元)333.41
占资产净值比例(%)3.54
4-五粮液 (000858)
数量(万股)1.97
持有市值(万元)320.14
占资产净值比例(%)3.40
5-药明康德 (603259)
数量(万股)5.10
持有市值(万元)267.25
占资产净值比例(%)2.84
6-招商银行 (600036)
数量(万股)6.72
持有市值(万元)252.74
占资产净值比例(%)2.68
7-国电南瑞 (600406)
数量(万股)8.13
持有市值(万元)225.00
占资产净值比例(%)2.39
8-顺丰控股 (002352)
数量(万股)4.96
持有市值(万元)223.10
占资产净值比例(%)2.37
9-中国电信 (601728)
数量(万股)31.38
持有市值(万元)210.56
占资产净值比例(%)2.24
10-中国联通 (600050)
数量(万股)38.59
持有市值(万元)206.45
占资产净值比例(%)2.19
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