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食品饮料ETF(159843)
基金投资组合_持股更新时间：2025-04-02
截止日期2025-03-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)3.07
持有市值(万元)4795.70
占资产净值比例(%)15.20
2-五粮液 (000858)
数量(万股)32.10
持有市值(万元)4216.34
占资产净值比例(%)13.36
3-伊利股份 (600887)
数量(万股)133.51
持有市值(万元)3749.05
占资产净值比例(%)11.88
4-泸州老窖 (000568)
数量(万股)16.61
持有市值(万元)2154.71
占资产净值比例(%)6.83
5-山西汾酒 (600809)
数量(万股)8.89
持有市值(万元)1904.09
占资产净值比例(%)6.03
6-海天味业 (603288)
数量(万股)34.17
持有市值(万元)1386.69
占资产净值比例(%)4.39
7-洋河股份 (002304)
数量(万股)13.30
持有市值(万元)1014.35
占资产净值比例(%)3.21
8-东鹏饮料 (605499)
数量(万股)3.86
持有市值(万元)961.27
占资产净值比例(%)3.05
9-今世缘 (603369)
数量(万股)15.82
持有市值(万元)836.56
占资产净值比例(%)2.65
10-双汇发展 (000895)
数量(万股)23.72
持有市值(万元)639.73
占资产净值比例(%)2.03
11-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)7.15
占资产净值比例(%)0.02
12-首航新能 (301658)
数量(万股)0.44
持有市值(万元)5.16
占资产净值比例(%)0.02
13-上大股份 (301522)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)2.59
占资产净值比例(%)0.01
14-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.20
占资产净值比例(%)0.01
15-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.11
占资产净值比例(%)0.01
截止日期2024-12-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)3.17
持有市值(万元)4834.43
占资产净值比例(%)19.36
2-五粮液 (000858)
数量(万股)33.03
持有市值(万元)4625.52
占资产净值比例(%)18.52
3-伊利股份 (600887)
数量(万股)137.41
持有市值(万元)4147.13
占资产净值比例(%)16.61
4-泸州老窖 (000568)
数量(万股)17.09
持有市值(万元)2139.67
占资产净值比例(%)8.57
5-山西汾酒 (600809)
数量(万股)9.16
持有市值(万元)1686.63
占资产净值比例(%)6.75
6-海天味业 (603288)
数量(万股)35.16
持有市值(万元)1613.92
占资产净值比例(%)6.46
7-洋河股份 (002304)
数量(万股)13.68
持有市值(万元)1142.94
占资产净值比例(%)4.58
8-东鹏饮料 (605499)
数量(万股)3.98
持有市值(万元)989.36
占资产净值比例(%)3.96
9-今世缘 (603369)
数量(万股)16.44
持有市值(万元)743.58
占资产净值比例(%)2.98
10-双汇发展 (000895)
数量(万股)24.34
持有市值(万元)631.87
占资产净值比例(%)2.53
11-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)7.21
持有市值(万元)583.43
占资产净值比例(%)2.34
12-古井贡酒 (000596)
数量(万股)3.25
持有市值(万元)563.23
占资产净值比例(%)2.26
13-安琪酵母 (600298)
数量(万股)12.41
持有市值(万元)447.38
占资产净值比例(%)1.79
14-安井食品 (603345)
数量(万股)5.21
持有市值(万元)424.51
占资产净值比例(%)1.70
15-金龙鱼 (300999)
数量(万股)12.86
持有市值(万元)419.36
占资产净值比例(%)1.68
16-舍得酒业 (600702)
数量(万股)5.49
持有市值(万元)361.96
占资产净值比例(%)1.45
17-老白干酒 (600559)
数量(万股)15.98
持有市值(万元)335.42
占资产净值比例(%)1.34
18-百润股份 (002568)
数量(万股)11.81
持有市值(万元)330.70
占资产净值比例(%)1.32
19-口子窖 (603589)
数量(万股)8.41
持有市值(万元)330.01
占资产净值比例(%)1.32
20-燕京啤酒 (000729)
数量(万股)27.20
持有市值(万元)327.49
占资产净值比例(%)1.31
21-中炬高新 (600872)
数量(万股)13.53
持有市值(万元)297.89
占资产净值比例(%)1.19
22-酒鬼酒 (000799)
数量(万股)5.31
持有市值(万元)295.34
占资产净值比例(%)1.18
23-重庆啤酒 (600132)
数量(万股)4.59
持有市值(万元)289.26
占资产净值比例(%)1.16
24-迎驾贡酒 (603198)
数量(万股)5.26
持有市值(万元)283.72
占资产净值比例(%)1.14
25-养元饮品 (603156)
数量(万股)12.20
持有市值(万元)278.65
占资产净值比例(%)1.12
26-汤臣倍健 (300146)
数量(万股)22.57
持有市值(万元)271.97
占资产净值比例(%)1.09
27-中粮糖业 (600737)
数量(万股)24.97
持有市值(万元)254.94
占资产净值比例(%)1.02
28-涪陵榨菜 (002507)
数量(万股)17.39
持有市值(万元)245.73
占资产净值比例(%)0.98
29-水井坊 (600779)
数量(万股)4.25
持有市值(万元)227.46
占资产净值比例(%)0.91
30-新诺威 (300765)
数量(万股)8.51
持有市值(万元)226.17
占资产净值比例(%)0.91
31-顺鑫农业 (000860)
数量(万股)10.85
持有市值(万元)211.25
占资产净值比例(%)0.85
32-三只松鼠 (300783)
数量(万股)5.50
持有市值(万元)202.79
占资产净值比例(%)0.81
33-洽洽食品 (002557)
数量(万股)6.89
持有市值(万元)200.15
占资产净值比例(%)0.80
34-金禾实业 (002597)
数量(万股)7.41
持有市值(万元)169.17
占资产净值比例(%)0.68
35-千禾味业 (603027)
数量(万股)11.92
持有市值(万元)144.35
占资产净值比例(%)0.58
36-盐津铺子 (002847)
数量(万股)2.21
持有市值(万元)138.47
占资产净值比例(%)0.55
37-光明乳业 (600597)
数量(万股)15.80
持有市值(万元)134.93
占资产净值比例(%)0.54
38-绝味食品 (603517)
数量(万股)7.82
持有市值(万元)128.60
占资产净值比例(%)0.52
39-承德露露 (000848)
数量(万股)14.25
持有市值(万元)127.82
占资产净值比例(%)0.51
40-乖宝宠物 (301498)
数量(万股)1.37
持有市值(万元)107.30
占资产净值比例(%)0.43
41-天味食品 (603317)
数量(万股)7.00
持有市值(万元)93.33
占资产净值比例(%)0.37
42-桃李面包 (603866)
数量(万股)14.13
持有市值(万元)93.28
占资产净值比例(%)0.37
43-金徽酒 (603919)
数量(万股)4.75
持有市值(万元)93.10
占资产净值比例(%)0.37
44-三全食品 (002216)
数量(万股)7.33
持有市值(万元)87.96
占资产净值比例(%)0.35
45-雪天盐业 (600929)
数量(万股)14.98
持有市值(万元)83.74
占资产净值比例(%)0.34
46-珠江啤酒 (002461)
数量(万股)8.32
持有市值(万元)82.28
占资产净值比例(%)0.33
47-华统股份 (002840)
数量(万股)6.43
持有市值(万元)81.08
占资产净值比例(%)0.32
48-广州酒家 (603043)
数量(万股)4.41
持有市值(万元)73.27
占资产净值比例(%)0.29
49-张裕A (000869)
数量(万股)2.56
持有市值(万元)59.37
占资产净值比例(%)0.24
50-华宝股份 (300741)
数量(万股)2.76
持有市值(万元)48.00
占资产净值比例(%)0.19
51-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)7.84
占资产净值比例(%)0.03
52-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.65
占资产净值比例(%)0.01
53-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)3.57
占资产净值比例(%)0.01
54-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)2.77
占资产净值比例(%)0.01
55-上大股份 (301522)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)2.54
占资产净值比例(%)0.01
56-国货航 (001391)
数量(万股)0.26
持有市值(万元)2.40
占资产净值比例(%)0.01
57-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.31
占资产净值比例(%)0.01
58-合合信息 (688615)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)2.27
占资产净值比例(%)0.01
59-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.01
60-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.58
占资产净值比例(%)0.01
61-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.49
占资产净值比例(%)0.01
62-壹连科技 (301631)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)1.38
占资产净值比例(%)0.01
63-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.28
占资产净值比例(%)0.01
64-佳力奇 (301586)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.23
占资产净值比例(%)0.00
65-新铝时代 (301613)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.18
占资产净值比例(%)0.00
66-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.09
占资产净值比例(%)0.00
67-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.99
占资产净值比例(%)0.00
68-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.98
占资产净值比例(%)0.00
69-富特科技 (301607)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.00
70-中力股份 (603194)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.92
占资产净值比例(%)0.00
71-绿联科技 (301606)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.85
占资产净值比例(%)0.00
72-科力装备 (301552)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
73-红四方 (603395)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.81
占资产净值比例(%)0.00
74-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.74
占资产净值比例(%)0.00
75-博实结 (301608)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.73
占资产净值比例(%)0.00
76-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
77-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
78-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.41
占资产净值比例(%)0.00
79-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.35
占资产净值比例(%)0.00
80-力聚热能 (603391)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
81-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.21
占资产净值比例(%)0.00
82-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.19
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-五粮液 (000858)
数量(万股)26.59
持有市值(万元)4321.14
占资产净值比例(%)20.96
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)2.35
持有市值(万元)4111.65
占资产净值比例(%)19.95
3-伊利股份 (600887)
数量(万股)107.57
持有市值(万元)3127.15
占资产净值比例(%)15.17
4-泸州老窖 (000568)
数量(万股)13.21
持有市值(万元)1977.54
占资产净值比例(%)9.59
5-山西汾酒 (600809)
数量(万股)7.20
持有市值(万元)1575.13
占资产净值比例(%)7.64
6-海天味业 (603288)
数量(万股)27.06
持有市值(万元)1303.56
占资产净值比例(%)6.32
7-洋河股份 (002304)
数量(万股)10.53
持有市值(万元)1044.47
占资产净值比例(%)5.07
8-今世缘 (603369)
数量(万股)12.72
持有市值(万元)655.59
占资产净值比例(%)3.18
9-东鹏饮料 (605499)
数量(万股)2.12
持有市值(万元)574.48
占资产净值比例(%)2.79
10-双汇发展 (000895)
数量(万股)19.27
持有市值(万元)522.02
占资产净值比例(%)2.53
11-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)11.80
占资产净值比例(%)0.06
12-合合信息 (688615)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)2.74
占资产净值比例(%)0.01
13-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.26
持有市值(万元)2.56
占资产净值比例(%)0.01
14-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)2.52
占资产净值比例(%)0.01
15-达梦数据 (688692)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)2.19
占资产净值比例(%)0.01
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