查询: 取消
中庚价值品质一年持有(011174)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-鸿路钢构 (002541)
数量(万股)711.54
持有市值(万元)11911.14
占资产净值比例(%)5.00
2-同庆楼 (605108)
数量(万股)602.51
持有市值(万元)11628.48
占资产净值比例(%)4.88
3-泸州老窖 (000568)
数量(万股)73.64
持有市值(万元)8350.78
占资产净值比例(%)3.50
4-瀚蓝环境 (600323)
数量(万股)342.04
持有市值(万元)8328.67
占资产净值比例(%)3.49
截止日期2025-03-31
1-鸿路钢构 (002541)
数量(万股)629.78
持有市值(万元)12683.72
占资产净值比例(%)4.62
2-立华股份 (300761)
数量(万股)671.92
持有市值(万元)12551.47
占资产净值比例(%)4.57
3-长春高新 (000661)
数量(万股)124.23
持有市值(万元)12150.09
占资产净值比例(%)4.43
4-华夏航空 (002928)
数量(万股)1159.95
持有市值(万元)8467.64
占资产净值比例(%)3.08
5-牧原股份 (002714)
数量(万股)188.76
持有市值(万元)7310.55
占资产净值比例(%)2.66
6-凯因科技 (688687)
数量(万股)256.43
持有市值(万元)6467.10
占资产净值比例(%)2.36
7-赛腾股份 (603283)
数量(万股)80.61
持有市值(万元)4849.49
占资产净值比例(%)1.77
8-锦泓集团 (603518)
数量(万股)392.79
持有市值(万元)3511.54
占资产净值比例(%)1.28
截止日期2024-12-31
1-立华股份 (300761)
数量(万股)803.08
持有市值(万元)15627.94
占资产净值比例(%)4.79
2-长春高新 (000661)
数量(万股)155.82
持有市值(万元)15495.15
占资产净值比例(%)4.75
3-牧原股份 (002714)
数量(万股)264.00
持有市值(万元)10148.04
占资产净值比例(%)3.11
4-鸿路钢构 (002541)
数量(万股)464.89
持有市值(万元)8335.48
占资产净值比例(%)2.55
5-宁波银行 (002142)
数量(万股)313.92
持有市值(万元)7631.47
占资产净值比例(%)2.34
6-金诚信 (603979)
数量(万股)207.53
持有市值(万元)7533.32
占资产净值比例(%)2.31
7-凯因科技 (688687)
数量(万股)293.55
持有市值(万元)6334.74
占资产净值比例(%)1.94
8-赛腾股份 (603283)
数量(万股)80.46
持有市值(万元)5564.60
占资产净值比例(%)1.71
9-玉龙股份(退) (601028)
数量(万股)371.67
持有市值(万元)4259.34
占资产净值比例(%)1.31
10-华夏航空 (002928)
数量(万股)545.86
持有市值(万元)4235.87
占资产净值比例(%)1.30
11-三七互娱 (002555)
数量(万股)231.71
持有市值(万元)3623.94
占资产净值比例(%)1.11
12-新点软件 (688232)
数量(万股)106.12
持有市值(万元)3076.36
占资产净值比例(%)0.94
13-春立医疗 (688236)
数量(万股)204.35
持有市值(万元)2615.71
占资产净值比例(%)0.80
14-安井食品 (603345)
数量(万股)31.57
持有市值(万元)2572.32
占资产净值比例(%)0.79
15-爱旭股份 (600732)
数量(万股)220.57
持有市值(万元)2430.68
占资产净值比例(%)0.74
16-水羊股份 (300740)
数量(万股)143.12
持有市值(万元)1892.05
占资产净值比例(%)0.58
17-洛阳钼业 (603993)
数量(万股)275.26
持有市值(万元)1830.48
占资产净值比例(%)0.56
18-锦泓集团 (603518)
数量(万股)174.83
持有市值(万元)1713.33
占资产净值比例(%)0.53
19-旗滨集团 (601636)
数量(万股)258.00
持有市值(万元)1447.38
占资产净值比例(%)0.44
20-紫金矿业 (601899)
数量(万股)94.40
持有市值(万元)1427.33
占资产净值比例(%)0.44
21-泸州老窖 (000568)
数量(万股)9.94
持有市值(万元)1244.49
占资产净值比例(%)0.38
22-德赛西威 (002920)
数量(万股)10.85
持有市值(万元)1194.69
占资产净值比例(%)0.37
23-江山欧派 (603208)
数量(万股)64.92
持有市值(万元)1194.53
占资产净值比例(%)0.37
24-华菱钢铁 (000932)
数量(万股)262.12
持有市值(万元)1095.66
占资产净值比例(%)0.34
25-青鸟消防 (002960)
数量(万股)92.16
持有市值(万元)1075.54
占资产净值比例(%)0.33
26-图南股份 (300855)
数量(万股)48.65
持有市值(万元)1066.41
占资产净值比例(%)0.33
27-闻泰科技 (600745)
数量(万股)23.03
持有市值(万元)893.10
占资产净值比例(%)0.27
28-万孚生物 (300482)
数量(万股)35.89
持有市值(万元)804.34
占资产净值比例(%)0.25
29-普门科技 (688389)
数量(万股)51.64
持有市值(万元)768.98
占资产净值比例(%)0.24
30-福斯达 (603173)
数量(万股)23.71
持有市值(万元)546.52
占资产净值比例(%)0.17
31-口子窖 (603589)
数量(万股)12.96
持有市值(万元)508.55
占资产净值比例(%)0.16
32-华发股份 (600325)
数量(万股)87.71
持有市值(万元)505.21
占资产净值比例(%)0.15
33-致远互联 (688369)
数量(万股)22.39
持有市值(万元)449.45
占资产净值比例(%)0.14
34-豫园股份 (600655)
数量(万股)49.45
持有市值(万元)317.96
占资产净值比例(%)0.10
35-亿纬锂能 (300014)
数量(万股)5.31
持有市值(万元)248.19
占资产净值比例(%)0.08
36-聚胶股份 (301283)
数量(万股)9.32
持有市值(万元)239.62
占资产净值比例(%)0.07
37-广信股份 (603599)
数量(万股)18.77
持有市值(万元)226.13
占资产净值比例(%)0.07
38-仙鹤股份 (603733)
数量(万股)9.37
持有市值(万元)193.30
占资产净值比例(%)0.06
39-川仪股份 (603100)
数量(万股)8.00
持有市值(万元)172.40
占资产净值比例(%)0.05
40-安图生物 (603658)
数量(万股)1.71
持有市值(万元)74.62
占资产净值比例(%)0.02
41-艾隆科技 (688329)
数量(万股)5.10
持有市值(万元)69.78
占资产净值比例(%)0.02
42-同庆楼 (605108)
数量(万股)0.77
持有市值(万元)18.87
占资产净值比例(%)0.01
43-华统股份 (002840)
数量(万股)1.38
持有市值(万元)17.40
占资产净值比例(%)0.01
44-合合信息 (688615)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)5.85
占资产净值比例(%)0.00
45-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)5.74
占资产净值比例(%)0.00
46-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)5.72
占资产净值比例(%)0.00
47-佳驰科技 (688708)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.78
占资产净值比例(%)0.00
48-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.74
占资产净值比例(%)0.00
49-国货航 (001391)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)4.32
占资产净值比例(%)0.00
50-金天钛业 (688750)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)3.57
占资产净值比例(%)0.00
51-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)2.77
占资产净值比例(%)0.00
52-壹连科技 (301631)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)2.02
占资产净值比例(%)0.00
53-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.00
54-绿联科技 (301606)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.50
占资产净值比例(%)0.00
55-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.36
占资产净值比例(%)0.00
56-博实结 (301608)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.26
占资产净值比例(%)0.00
57-中际旭创 (300308)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)1.24
占资产净值比例(%)0.00
58-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.18
占资产净值比例(%)0.00
59-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.00
占资产净值比例(%)0.00
60-浙江鼎力 (603338)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.65
占资产净值比例(%)0.00
61-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
62-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
63-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
64-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
65-明泰铝业 (601677)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.24
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-立华股份 (300761)
数量(万股)1063.64
持有市值(万元)24442.36
占资产净值比例(%)5.65
2-牧原股份 (002714)
数量(万股)487.81
持有市值(万元)22590.33
占资产净值比例(%)5.23
3-宁波银行 (002142)
数量(万股)786.88
持有市值(万元)20222.82
占资产净值比例(%)4.68
4-长春高新 (000661)
数量(万股)164.66
持有市值(万元)18094.94
占资产净值比例(%)4.19
5-西部矿业 (601168)
数量(万股)670.18
持有市值(万元)12713.30
占资产净值比例(%)2.94
6-赛腾股份 (603283)
数量(万股)165.80
持有市值(万元)11771.80
占资产净值比例(%)2.72
7-华统股份 (002840)
数量(万股)816.80
持有市值(万元)10765.42
占资产净值比例(%)2.49
8-凯因科技 (688687)
数量(万股)283.55
持有市值(万元)7998.86
占资产净值比例(%)1.85
中财网版权所有(C) HTTP://WWW.CFi.CN