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汇安嘉盈一年持有A(007315)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)14.10
占资产净值比例(%)1.71
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)5.04
占资产净值比例(%)0.61
3-中国平安 (601318)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.88
占资产净值比例(%)0.47
4-招商银行 (600036)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)3.68
占资产净值比例(%)0.45
5-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)3.32
占资产净值比例(%)0.40
6-海光信息 (688041)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)2.83
占资产净值比例(%)0.34
7-长江电力 (600900)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)2.41
占资产净值比例(%)0.29
8-兴业银行 (601166)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)2.33
占资产净值比例(%)0.28
9-美的集团 (000333)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.17
占资产净值比例(%)0.26
10-紫金矿业 (601899)
数量(万股)0.11
持有市值(万元)2.15
占资产净值比例(%)0.26
截止日期2024-09-30
1-紫金矿业 (601899)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)18.14
占资产净值比例(%)2.00
2-东鹏饮料 (605499)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)16.26
占资产净值比例(%)1.79
3-新易盛 (300502)
数量(万股)0.12
持有市值(万元)15.60
占资产净值比例(%)1.72
4-良品铺子 (603719)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)13.40
占资产净值比例(%)1.48
5-宇通客车 (600066)
数量(万股)0.50
持有市值(万元)13.18
占资产净值比例(%)1.45
6-重庆百货 (600729)
数量(万股)0.50
持有市值(万元)12.48
占资产净值比例(%)1.38
7-沪电股份 (002463)
数量(万股)0.30
持有市值(万元)12.05
占资产净值比例(%)1.33
8-久立特材 (002318)
数量(万股)0.50
持有市值(万元)11.40
占资产净值比例(%)1.26
9-中国联通 (600050)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)10.70
占资产净值比例(%)1.18
10-东睦股份 (600114)
数量(万股)0.66
持有市值(万元)10.69
占资产净值比例(%)1.18
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