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汇添富沪深300指数增强A(005530)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)12.33
持有市值(万元)17384.88
占资产净值比例(%)6.76
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)54.10
持有市值(万元)13646.01
占资产净值比例(%)5.30
3-中国平安 (601318)
数量(万股)217.57
持有市值(万元)12070.54
占资产净值比例(%)4.69
4-招商银行 (600036)
数量(万股)226.60
持有市值(万元)10412.21
占资产净值比例(%)4.05
5-美的集团 (000333)
数量(万股)102.56
持有市值(万元)7404.93
占资产净值比例(%)2.88
6-工商银行 (601398)
数量(万股)825.74
持有市值(万元)6267.37
占资产净值比例(%)2.44
7-兴业银行 (601166)
数量(万股)266.89
持有市值(万元)6229.19
占资产净值比例(%)2.42
8-比亚迪 (002594)
数量(万股)16.74
持有市值(万元)5556.17
占资产净值比例(%)2.16
9-五粮液 (000858)
数量(万股)45.70
持有市值(万元)5434.28
占资产净值比例(%)2.11
10-农业银行 (601288)
数量(万股)869.65
持有市值(万元)5113.54
占资产净值比例(%)1.99
11-聚飞光电 (300303)
数量(万股)210.09
持有市值(万元)1331.97
占资产净值比例(%)0.52
12-三安光电 (600703)
数量(万股)105.52
持有市值(万元)1310.56
占资产净值比例(%)0.51
13-深天马A (000050)
数量(万股)151.69
持有市值(万元)1292.40
占资产净值比例(%)0.50
14-华数传媒 (000156)
数量(万股)162.21
持有市值(万元)1287.95
占资产净值比例(%)0.50
15-安迪苏 (600299)
数量(万股)132.75
持有市值(万元)1281.04
占资产净值比例(%)0.50
截止日期2025-03-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)12.42
持有市值(万元)19393.71
占资产净值比例(%)6.69
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)55.12
持有市值(万元)13942.96
占资产净值比例(%)4.81
3-中国平安 (601318)
数量(万股)230.86
持有市值(万元)11919.07
占资产净值比例(%)4.11
4-招商银行 (600036)
数量(万股)215.65
持有市值(万元)9335.44
占资产净值比例(%)3.22
5-美的集团 (000333)
数量(万股)101.44
持有市值(万元)7963.14
占资产净值比例(%)2.75
6-紫金矿业 (601899)
数量(万股)362.10
持有市值(万元)6561.25
占资产净值比例(%)2.26
7-中信证券 (600030)
数量(万股)246.07
持有市值(万元)6525.89
占资产净值比例(%)2.25
8-五粮液 (000858)
数量(万股)49.10
持有市值(万元)6449.89
占资产净值比例(%)2.22
9-工商银行 (601398)
数量(万股)905.64
持有市值(万元)6239.86
占资产净值比例(%)2.15
10-比亚迪 (002594)
数量(万股)16.20
持有市值(万元)6073.38
占资产净值比例(%)2.09
11-广州发展 (600098)
数量(万股)205.60
持有市值(万元)1309.67
占资产净值比例(%)0.45
12-天山铝业 (002532)
数量(万股)146.73
持有市值(万元)1302.96
占资产净值比例(%)0.45
13-海特高新 (002023)
数量(万股)130.09
持有市值(万元)1291.79
占资产净值比例(%)0.45
14-陆家嘴 (600663)
数量(万股)148.56
持有市值(万元)1290.99
占资产净值比例(%)0.45
15-数码视讯 (300079)
数量(万股)239.09
持有市值(万元)1283.91
占资产净值比例(%)0.44
截止日期2024-09-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)14.31
持有市值(万元)25021.05
占资产净值比例(%)9.72
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)47.66
持有市值(万元)12004.83
占资产净值比例(%)4.66
3-中国平安 (601318)
数量(万股)200.47
持有市值(万元)11445.07
占资产净值比例(%)4.44
4-美的集团 (000333)
数量(万股)131.73
持有市值(万元)10019.70
占资产净值比例(%)3.89
5-五粮液 (000858)
数量(万股)58.59
持有市值(万元)9520.79
占资产净值比例(%)3.70
6-紫金矿业 (601899)
数量(万股)476.97
持有市值(万元)8652.24
占资产净值比例(%)3.36
7-长江电力 (600900)
数量(万股)273.49
持有市值(万元)8218.37
占资产净值比例(%)3.19
8-兴业银行 (601166)
数量(万股)405.42
持有市值(万元)7812.43
占资产净值比例(%)3.03
9-招商银行 (600036)
数量(万股)204.54
持有市值(万元)7692.83
占资产净值比例(%)2.99
10-中信证券 (600030)
数量(万股)268.41
持有市值(万元)7300.74
占资产净值比例(%)2.84
11-晶晨股份 (688099)
数量(万股)25.18
持有市值(万元)1771.50
占资产净值比例(%)0.69
12-国药现代 (600420)
数量(万股)126.57
持有市值(万元)1658.07
占资产净值比例(%)0.64
13-健康元 (600380)
数量(万股)136.71
持有市值(万元)1622.69
占资产净值比例(%)0.63
14-莱宝高科 (002106)
数量(万股)171.99
持有市值(万元)1620.19
占资产净值比例(%)0.63
15-华天科技 (002185)
数量(万股)171.20
持有市值(万元)1599.01
占资产净值比例(%)0.62
16-美康生物 (300439)
数量(万股)139.71
持有市值(万元)1577.33
占资产净值比例(%)0.61
17-中原内配 (002448)
数量(万股)238.11
持有市值(万元)1511.97
占资产净值比例(%)0.59
18-大西洋 (600558)
数量(万股)368.84
持有市值(万元)1423.72
占资产净值比例(%)0.55
19-华尔泰 (001217)
数量(万股)88.75
持有市值(万元)915.01
占资产净值比例(%)0.36
20-汇洁股份 (002763)
数量(万股)127.80
持有市值(万元)889.50
占资产净值比例(%)0.35
21-黄山胶囊 (002817)
数量(万股)84.87
持有市值(万元)532.13
占资产净值比例(%)0.21
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