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鑫元安鑫回报A(009395)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.39
持有市值(万元)549.71
占资产净值比例(%)5.30
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.88
持有市值(万元)474.17
占资产净值比例(%)4.57
3-中国平安 (601318)
数量(万股)6.57
持有市值(万元)364.50
占资产净值比例(%)3.52
4-招商银行 (600036)
数量(万股)7.66
持有市值(万元)351.98
占资产净值比例(%)3.39
5-中芯国际 (688981)
数量(万股)3.05
持有市值(万元)268.85
占资产净值比例(%)2.59
6-长江电力 (600900)
数量(万股)8.21
持有市值(万元)247.45
占资产净值比例(%)2.39
7-兴业银行 (601166)
数量(万股)10.57
持有市值(万元)246.70
占资产净值比例(%)2.38
8-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.70
持有市值(万元)232.34
占资产净值比例(%)2.24
9-紫金矿业 (601899)
数量(万股)10.84
持有市值(万元)211.38
占资产净值比例(%)2.04
10-美的集团 (000333)
数量(万股)2.78
持有市值(万元)200.72
占资产净值比例(%)1.94
截止日期2025-03-31
1-皖仪科技 (688600)
数量(万股)20.00
持有市值(万元)325.20
占资产净值比例(%)2.39
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.20
持有市值(万元)303.53
占资产净值比例(%)2.23
3-北方导航 (600435)
数量(万股)23.49
持有市值(万元)255.81
占资产净值比例(%)1.88
4-迪威尔 (688377)
数量(万股)12.08
持有市值(万元)241.90
占资产净值比例(%)1.77
5-伯特利 (603596)
数量(万股)3.80
持有市值(万元)237.31
占资产净值比例(%)1.74
6-乐鑫科技 (688018)
数量(万股)0.87
持有市值(万元)200.62
占资产净值比例(%)1.47
7-金山办公 (688111)
数量(万股)0.62
持有市值(万元)184.35
占资产净值比例(%)1.35
8-航宇科技 (688239)
数量(万股)4.29
持有市值(万元)183.36
占资产净值比例(%)1.35
9-永新光学 (603297)
数量(万股)1.80
持有市值(万元)155.83
占资产净值比例(%)1.14
10-中芯国际 (688981)
数量(万股)1.72
持有市值(万元)153.87
占资产净值比例(%)1.13
截止日期2024-09-30
1-伯特利 (603596)
数量(万股)11.09
持有市值(万元)542.52
占资产净值比例(%)3.31
2-皖仪科技 (688600)
数量(万股)29.71
持有市值(万元)473.91
占资产净值比例(%)2.89
3-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.50
持有市值(万元)377.84
占资产净值比例(%)2.30
4-航宇科技 (688239)
数量(万股)8.54
持有市值(万元)312.42
占资产净值比例(%)1.90
5-宏华数科 (688789)
数量(万股)4.01
持有市值(万元)310.67
占资产净值比例(%)1.89
6-正帆科技 (688596)
数量(万股)8.89
持有市值(万元)306.12
占资产净值比例(%)1.87
7-威海广泰 (002111)
数量(万股)24.50
持有市值(万元)266.07
占资产净值比例(%)1.62
8-嵘泰股份 (605133)
数量(万股)12.31
持有市值(万元)262.57
占资产净值比例(%)1.60
9-迪威尔 (688377)
数量(万股)17.93
持有市值(万元)260.45
占资产净值比例(%)1.59
10-阳光电源 (300274)
数量(万股)2.54
持有市值(万元)252.93
占资产净值比例(%)1.54
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