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交银主题优选A(519700)
基金投资组合_持股更新时间：2025-04-02
截止日期2025-03-31
1-顺丰控股 (002352)
数量(万股)160.22
持有市值(万元)6908.56
占资产净值比例(%)8.94
2-药明康德 (603259)
数量(万股)66.83
持有市值(万元)4499.18
占资产净值比例(%)5.82
3-浙江鼎力 (603338)
数量(万股)68.98
持有市值(万元)4075.88
占资产净值比例(%)5.28
4-歌尔股份 (002241)
数量(万股)140.00
持有市值(万元)3659.60
占资产净值比例(%)4.74
5-首旅酒店 (600258)
数量(万股)240.00
持有市值(万元)3194.40
占资产净值比例(%)4.13
6-威力传动 (300904)
数量(万股)54.75
持有市值(万元)3075.31
占资产净值比例(%)3.98
7-宝丰能源 (600989)
数量(万股)190.00
持有市值(万元)2760.70
占资产净值比例(%)3.57
8-润丰股份 (301035)
数量(万股)46.50
持有市值(万元)2593.77
占资产净值比例(%)3.36
9-新城控股 (601155)
数量(万股)190.00
持有市值(万元)2375.00
占资产净值比例(%)3.07
10-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)40.72
持有市值(万元)2003.42
占资产净值比例(%)2.59
截止日期2024-12-31
1-顺丰控股 (002352)
数量(万股)160.22
持有市值(万元)6456.75
占资产净值比例(%)6.71
2-浙江鼎力 (603338)
数量(万股)68.98
持有市值(万元)4450.43
占资产净值比例(%)4.62
3-药明康德 (603259)
数量(万股)65.24
持有市值(万元)3590.96
占资产净值比例(%)3.73
4-首旅酒店 (600258)
数量(万股)240.00
持有市值(万元)3520.80
占资产净值比例(%)3.66
5-金山办公 (688111)
数量(万股)10.70
持有市值(万元)3064.40
占资产净值比例(%)3.18
6-生益科技 (600183)
数量(万股)120.00
持有市值(万元)2886.00
占资产净值比例(%)3.00
7-威力传动 (300904)
数量(万股)47.75
持有市值(万元)2873.12
占资产净值比例(%)2.98
8-宝丰能源 (600989)
数量(万股)170.00
持有市值(万元)2862.80
占资产净值比例(%)2.97
9-梦百合 (603313)
数量(万股)421.65
持有市值(万元)2846.16
占资产净值比例(%)2.96
10-歌尔股份 (002241)
数量(万股)110.00
持有市值(万元)2839.10
占资产净值比例(%)2.95
11-润丰股份 (301035)
数量(万股)40.00
持有市值(万元)1948.80
占资产净值比例(%)2.02
12-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)40.00
持有市值(万元)1836.00
占资产净值比例(%)1.91
13-吉祥航空 (603885)
数量(万股)133.91
持有市值(万元)1834.53
占资产净值比例(%)1.91
14-分众传媒 (002027)
数量(万股)250.00
持有市值(万元)1757.50
占资产净值比例(%)1.83
15-金域医学 (603882)
数量(万股)60.00
持有市值(万元)1651.80
占资产净值比例(%)1.72
16-新安股份 (600596)
数量(万股)187.00
持有市值(万元)1641.86
占资产净值比例(%)1.71
17-洪都航空 (600316)
数量(万股)45.00
持有市值(万元)1445.40
占资产净值比例(%)1.50
18-泰格医药 (300347)
数量(万股)25.00
持有市值(万元)1365.50
占资产净值比例(%)1.42
19-亚普股份 (603013)
数量(万股)90.00
持有市值(万元)1348.20
占资产净值比例(%)1.40
20-华锐精密 (688059)
数量(万股)28.22
持有市值(万元)1261.64
占资产净值比例(%)1.31
21-中航机载 (600372)
数量(万股)90.00
持有市值(万元)1109.70
占资产净值比例(%)1.15
22-航发动力 (600893)
数量(万股)25.00
持有市值(万元)1036.25
占资产净值比例(%)1.08
23-桐昆股份 (601233)
数量(万股)70.00
持有市值(万元)826.00
占资产净值比例(%)0.86
24-锦江酒店 (600754)
数量(万股)30.00
持有市值(万元)805.80
占资产净值比例(%)0.84
截止日期2024-09-30
1-顺丰控股 (002352)
数量(万股)202.22
持有市值(万元)9095.72
占资产净值比例(%)8.42
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)27.36
持有市值(万元)6891.71
占资产净值比例(%)6.38
3-吉祥航空 (603885)
数量(万股)405.63
持有市值(万元)5524.70
占资产净值比例(%)5.11
4-金山办公 (688111)
数量(万股)15.20
持有市值(万元)4049.31
占资产净值比例(%)3.75
5-立讯精密 (002475)
数量(万股)84.47
持有市值(万元)3671.02
占资产净值比例(%)3.40
6-恺英网络 (002517)
数量(万股)285.00
持有市值(万元)3388.65
占资产净值比例(%)3.14
7-光威复材 (300699)
数量(万股)93.00
持有市值(万元)3061.43
占资产净值比例(%)2.83
8-天顺风能 (002531)
数量(万股)339.87
持有市值(万元)2950.07
占资产净值比例(%)2.73
9-信捷电气 (603416)
数量(万股)70.09
持有市值(万元)2530.95
占资产净值比例(%)2.34
10-药明康德 (603259)
数量(万股)45.24
持有市值(万元)2368.91
占资产净值比例(%)2.19
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