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嘉实价值优势A(070019)

基金投资组合_持股	更新时间：2025-07-02

截止日期	2025-06-30
1-成都银行 (601838)
数量(万股)	553.18
持有市值(万元)	11118.84
占资产净值比例(%)	9.55
2-常熟银行 (601128)
数量(万股)	1495.65
持有市值(万元)	11022.94
占资产净值比例(%)	9.47
3-紫金矿业 (601899)
数量(万股)	471.69
持有市值(万元)	9197.96
占资产净值比例(%)	7.90
4-海信视像 (600060)
数量(万股)	383.62
持有市值(万元)	8831.00
占资产净值比例(%)	7.59
5-纽威股份 (603699)
数量(万股)	271.13
持有市值(万元)	8450.98
占资产净值比例(%)	7.26
6-太阳纸业 (002078)
数量(万股)	546.35
持有市值(万元)	7353.93
占资产净值比例(%)	6.32
7-柳工 (000528)
数量(万股)	690.18
持有市值(万元)	6632.63
占资产净值比例(%)	5.70
8-亿联网络 (300628)
数量(万股)	168.67
持有市值(万元)	5862.84
占资产净值比例(%)	5.04
9-华鲁恒升 (600426)
数量(万股)	266.69
持有市值(万元)	5779.17
占资产净值比例(%)	4.97
10-赤峰黄金 (600988)
数量(万股)	226.60
持有市值(万元)	5637.81
占资产净值比例(%)	4.84
截止日期	2024-12-31
1-成都银行 (601838)
数量(万股)	692.43
持有市值(万元)	11847.41
占资产净值比例(%)	9.03
2-常熟银行 (601128)
数量(万股)	1473.11
持有市值(万元)	11151.45
占资产净值比例(%)	8.50
3-太阳纸业 (002078)
数量(万股)	739.62
持有市值(万元)	10998.21
占资产净值比例(%)	8.38
4-柳工 (000528)
数量(万股)	848.85
持有市值(万元)	10237.14
占资产净值比例(%)	7.80
5-万华化学 (600309)
数量(万股)	135.34
持有市值(万元)	9656.83
占资产净值比例(%)	7.36
6-纽威股份 (603699)
数量(万股)	412.45
持有市值(万元)	9143.91
占资产净值比例(%)	6.97
7-海信视像 (600060)
数量(万股)	396.84
持有市值(万元)	7913.05
占资产净值比例(%)	6.03
8-南钢股份 (600282)
数量(万股)	1473.74
持有市值(万元)	6911.82
占资产净值比例(%)	5.27
9-万科A (000002)
数量(万股)	832.88
持有市值(万元)	6046.73
占资产净值比例(%)	4.61
10-亿联网络 (300628)
数量(万股)	134.54
持有市值(万元)	5193.10
占资产净值比例(%)	3.96
11-华鲁恒升 (600426)
数量(万股)	227.33
持有市值(万元)	4912.60
占资产净值比例(%)	3.74
12-海螺水泥 (600585)
数量(万股)	195.01
持有市值(万元)	4637.34
占资产净值比例(%)	3.53
13-春秋航空 (601021)
数量(万股)	66.04
持有市值(万元)	3808.59
占资产净值比例(%)	2.90
14-陕西煤业 (601225)
数量(万股)	155.79
持有市值(万元)	3623.68
占资产净值比例(%)	2.76
15-宇新股份 (002986)
数量(万股)	304.07
持有市值(万元)	3612.39
占资产净值比例(%)	2.75
16-中远海控 (601919)
数量(万股)	176.53
持有市值(万元)	2736.22
占资产净值比例(%)	2.08
截止日期	2024-09-30
1-常熟银行 (601128)
数量(万股)	1639.29
持有市值(万元)	12048.79
占资产净值比例(%)	8.41
2-太阳纸业 (002078)
数量(万股)	796.59
持有市值(万元)	12012.64
占资产净值比例(%)	8.38
3-万华化学 (600309)
数量(万股)	128.49
持有市值(万元)	11734.12
占资产净值比例(%)	8.19
4-成都银行 (601838)
数量(万股)	692.43
持有市值(万元)	10905.71
占资产净值比例(%)	7.61
5-柳工 (000528)
数量(万股)	848.85
持有市值(万元)	10610.63
占资产净值比例(%)	7.40
6-纽威股份 (603699)
数量(万股)	483.34
持有市值(万元)	10386.88
占资产净值比例(%)	7.25
7-海信视像 (600060)
数量(万股)	396.84
持有市值(万元)	8881.35
占资产净值比例(%)	6.20
8-亿联网络 (300628)
数量(万股)	200.31
持有市值(万元)	8468.95
占资产净值比例(%)	5.91
9-万科A (000002)
数量(万股)	832.88
持有市值(万元)	8095.63
占资产净值比例(%)	5.65
10-宇新股份 (002986)
数量(万股)	572.75
持有市值(万元)	7205.14
占资产净值比例(%)	5.03
11-中旗股份 (300575)
数量(万股)	853.19
持有市值(万元)	5869.96
占资产净值比例(%)	4.10

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