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易方达瑞锦A(009689)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-长江电力 (600900)
数量(万股)61.18
持有市值(万元)1843.97
占资产净值比例(%)3.31
2-分众传媒 (002027)
数量(万股)185.69
持有市值(万元)1355.54
占资产净值比例(%)2.43
3-江苏银行 (600919)
数量(万股)104.16
持有市值(万元)1243.67
占资产净值比例(%)2.23
4-粤高速A (000429)
数量(万股)90.18
持有市值(万元)1202.10
占资产净值比例(%)2.16
5-中国汽研 (601965)
数量(万股)67.68
持有市值(万元)1201.33
占资产净值比例(%)2.15
6-大秦铁路 (601006)
数量(万股)165.80
持有市值(万元)1094.28
占资产净值比例(%)1.96
7-传音控股 (688036)
数量(万股)12.25
持有市值(万元)976.28
占资产净值比例(%)1.75
8-邮储银行 (601658)
数量(万股)177.47
持有市值(万元)970.76
占资产净值比例(%)1.74
9-川投能源 (600674)
数量(万股)56.21
持有市值(万元)901.61
占资产净值比例(%)1.62
10-宁沪高速 (600377)
数量(万股)58.07
持有市值(万元)890.79
占资产净值比例(%)1.60
截止日期2025-03-31
1-长江电力 (600900)
数量(万股)61.18
持有市值(万元)1701.42
占资产净值比例(%)2.92
2-分众传媒 (002027)
数量(万股)203.49
持有市值(万元)1428.50
占资产净值比例(%)2.45
3-美的集团 (000333)
数量(万股)17.97
持有市值(万元)1410.65
占资产净值比例(%)2.42
4-宁沪高速 (600377)
数量(万股)91.47
持有市值(万元)1397.66
占资产净值比例(%)2.40
5-大秦铁路 (601006)
数量(万股)213.18
持有市值(万元)1394.20
占资产净值比例(%)2.39
6-粤高速A (000429)
数量(万股)94.93
持有市值(万元)1346.11
占资产净值比例(%)2.31
7-格力电器 (000651)
数量(万股)29.32
持有市值(万元)1332.89
占资产净值比例(%)2.28
8-苏农银行 (603323)
数量(万股)233.10
持有市值(万元)1226.11
占资产净值比例(%)2.10
9-中国汽研 (601965)
数量(万股)64.24
持有市值(万元)1209.65
占资产净值比例(%)2.07
10-五粮液 (000858)
数量(万股)8.09
持有市值(万元)1063.07
占资产净值比例(%)1.82
截止日期2024-09-30
1-格力电器 (000651)
数量(万股)78.30
持有市值(万元)3753.70
占资产净值比例(%)6.49
2-分众传媒 (002027)
数量(万股)517.71
持有市值(万元)3660.21
占资产净值比例(%)6.33
3-大秦铁路 (601006)
数量(万股)506.87
持有市值(万元)3477.13
占资产净值比例(%)6.01
4-长江电力 (600900)
数量(万股)109.14
持有市值(万元)3279.66
占资产净值比例(%)5.67
5-五粮液 (000858)
数量(万股)16.42
持有市值(万元)2668.97
占资产净值比例(%)4.61
6-美的集团 (000333)
数量(万股)29.32
持有市值(万元)2230.08
占资产净值比例(%)3.85
7-宁沪高速 (600377)
数量(万股)135.59
持有市值(万元)1934.87
占资产净值比例(%)3.34
8-唐山港 (601000)
数量(万股)327.29
持有市值(万元)1692.09
占资产净值比例(%)2.92
9-招商公路 (001965)
数量(万股)113.65
持有市值(万元)1430.85
占资产净值比例(%)2.47
10-农业银行 (601288)
数量(万股)290.71
持有市值(万元)1395.41
占资产净值比例(%)2.41
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