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嘉实精选平衡A(009649)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-伊利股份 (600887)
数量(万股)25.00
持有市值(万元)697.00
占资产净值比例(%)6.91
2-海螺水泥 (600585)
数量(万股)30.00
持有市值(万元)644.10
占资产净值比例(%)6.39
3-万科A (000002)
数量(万股)100.00
持有市值(万元)642.00
占资产净值比例(%)6.36
4-兖矿能源 (600188)
数量(万股)52.00
持有市值(万元)632.84
占资产净值比例(%)6.27
5-北新建材 (000786)
数量(万股)21.00
持有市值(万元)556.08
占资产净值比例(%)5.51
6-浙商证券 (601878)
数量(万股)49.00
持有市值(万元)534.59
占资产净值比例(%)5.30
7-南方航空 (600029)
数量(万股)57.00
持有市值(万元)336.30
占资产净值比例(%)3.33
8-新经典 (603096)
数量(万股)17.18
持有市值(万元)327.45
占资产净值比例(%)3.25
9-万华化学 (600309)
数量(万股)6.00
持有市值(万元)325.56
占资产净值比例(%)3.23
10-汇顶科技 (603160)
数量(万股)4.50
持有市值(万元)319.64
占资产净值比例(%)3.17
截止日期2025-03-31
1-伊利股份 (600887)
数量(万股)28.00
持有市值(万元)786.24
占资产净值比例(%)7.31
2-万科A (000002)
数量(万股)100.00
持有市值(万元)705.00
占资产净值比例(%)6.56
3-兖矿能源 (600188)
数量(万股)52.00
持有市值(万元)692.64
占资产净值比例(%)6.44
4-北新建材 (000786)
数量(万股)21.00
持有市值(万元)611.10
占资产净值比例(%)5.68
5-浙商证券 (601878)
数量(万股)49.00
持有市值(万元)557.13
占资产净值比例(%)5.18
6-万华化学 (600309)
数量(万股)6.00
持有市值(万元)403.26
占资产净值比例(%)3.75
7-艾迪药业 (688488)
数量(万股)34.03
持有市值(万元)345.02
占资产净值比例(%)3.21
8-汇顶科技 (603160)
数量(万股)4.50
持有市值(万元)335.21
占资产净值比例(%)3.12
9-新经典 (603096)
数量(万股)17.18
持有市值(万元)331.92
占资产净值比例(%)3.09
10-南方航空 (600029)
数量(万股)57.00
持有市值(万元)323.76
占资产净值比例(%)3.01
截止日期2024-09-30
1-万科A (000002)
数量(万股)120.00
持有市值(万元)1166.40
占资产净值比例(%)7.13
2-城建发展 (600266)
数量(万股)150.00
持有市值(万元)909.00
占资产净值比例(%)5.56
3-兖矿能源 (600188)
数量(万股)52.00
持有市值(万元)868.40
占资产净值比例(%)5.31
4-北新建材 (000786)
数量(万股)21.00
持有市值(万元)692.58
占资产净值比例(%)4.24
5-中国铁建 (601186)
数量(万股)70.01
持有市值(万元)623.74
占资产净值比例(%)3.81
6-TCL科技 (000100)
数量(万股)130.00
持有市值(万元)595.40
占资产净值比例(%)3.64
7-苏泊尔 (002032)
数量(万股)10.00
持有市值(万元)585.20
占资产净值比例(%)3.58
8-红旗连锁 (002697)
数量(万股)100.00
持有市值(万元)529.00
占资产净值比例(%)3.24
9-奥普科技 (603551)
数量(万股)49.33
持有市值(万元)520.45
占资产净值比例(%)3.18
10-齐鲁银行 (601665)
数量(万股)100.00
持有市值(万元)518.00
占资产净值比例(%)3.17
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