中金安心回报A(920011)的F10-中财网

切换到
电脑版

中财网

市场

▼

排行

▼

自选股

查询:

取消

最新净值	基金收益分配	基金发行	基金档案
基金净值	投资组合(持股)	财报全文	公告全文

中金安心回报A(920011)

基金投资组合_持股	更新时间：2025-07-02

截止日期	2025-06-30
1-分众传媒 (002027)
数量(万股)	26.63
持有市值(万元)	194.40
占资产净值比例(%)	1.85
2-北方华创 (002371)
数量(万股)	0.27
持有市值(万元)	119.40
占资产净值比例(%)	1.13
3-宁德时代 (300750)
数量(万股)	0.41
持有市值(万元)	103.41
占资产净值比例(%)	0.98
4-益丰药房 (603939)
数量(万股)	3.90
持有市值(万元)	95.43
占资产净值比例(%)	0.91
5-厦钨新能 (688778)
数量(万股)	1.55
持有市值(万元)	86.68
占资产净值比例(%)	0.82
截止日期	2025-03-31
1-分众传媒 (002027)
数量(万股)	26.63
持有市值(万元)	186.94
占资产净值比例(%)	1.74
2-北方华创 (002371)
数量(万股)	0.27
持有市值(万元)	112.32
占资产净值比例(%)	1.05
3-宁德时代 (300750)
数量(万股)	0.41
持有市值(万元)	103.71
占资产净值比例(%)	0.97
4-神火股份 (000933)
数量(万股)	5.25
持有市值(万元)	98.49
占资产净值比例(%)	0.92
5-益丰药房 (603939)
数量(万股)	3.90
持有市值(万元)	97.15
占资产净值比例(%)	0.90
截止日期	2024-09-30
1-分众传媒 (002027)
数量(万股)	26.63
持有市值(万元)	188.27
占资产净值比例(%)	1.63
2-北方华创 (002371)
数量(万股)	0.45
持有市值(万元)	164.69
占资产净值比例(%)	1.43
3-扬农化工 (600486)
数量(万股)	2.29
持有市值(万元)	141.98
占资产净值比例(%)	1.23
4-中国太保 (601601)
数量(万股)	3.50
持有市值(万元)	136.85
占资产净值比例(%)	1.19
5-嘉友国际 (603871)
数量(万股)	5.92
持有市值(万元)	134.32
占资产净值比例(%)	1.16
6-晋控煤业 (601001)
数量(万股)	7.80
持有市值(万元)	132.99
占资产净值比例(%)	1.15

↑回到顶部