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中信证券臻选价值成长A(900003)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-格力电器 (000651)
数量(万股)233.51
持有市值(万元)10489.27
占资产净值比例(%)8.84
2-浦发银行 (600000)
数量(万股)521.62
持有市值(万元)7240.09
占资产净值比例(%)6.10
3-美的集团 (000333)
数量(万股)98.84
持有市值(万元)7136.25
占资产净值比例(%)6.01
4-山东黄金 (600547)
数量(万股)222.90
持有市值(万元)7117.18
占资产净值比例(%)6.00
5-宁德时代 (300750)
数量(万股)26.47
持有市值(万元)6676.26
占资产净值比例(%)5.62
6-中国平安 (601318)
数量(万股)82.35
持有市值(万元)4568.78
占资产净值比例(%)3.85
7-中国移动 (600941)
数量(万股)19.77
持有市值(万元)2225.11
占资产净值比例(%)1.87
截止日期2025-03-31
1-美的集团 (000333)
数量(万股)182.19
持有市值(万元)14301.92
占资产净值比例(%)11.33
2-格力电器 (000651)
数量(万股)233.51
持有市值(万元)10615.37
占资产净值比例(%)8.41
3-山东黄金 (600547)
数量(万股)369.30
持有市值(万元)9926.77
占资产净值比例(%)7.87
4-宁德时代 (300750)
数量(万股)26.47
持有市值(万元)6695.32
占资产净值比例(%)5.30
5-伟测科技 (688372)
数量(万股)79.26
持有市值(万元)6371.02
占资产净值比例(%)5.05
6-贵州茅台 (600519)
数量(万股)3.01
持有市值(万元)4698.61
占资产净值比例(%)3.72
7-中国移动 (600941)
数量(万股)24.59
持有市值(万元)2639.98
占资产净值比例(%)2.09
截止日期2024-12-31
1-格力电器 (000651)
数量(万股)366.93
持有市值(万元)16676.97
占资产净值比例(%)12.24
2-美的集团 (000333)
数量(万股)211.30
持有市值(万元)15893.99
占资产净值比例(%)11.67
3-贵州茅台 (600519)
数量(万股)7.56
持有市值(万元)11521.44
占资产净值比例(%)8.46
4-宁德时代 (300750)
数量(万股)26.86
持有市值(万元)7144.76
占资产净值比例(%)5.24
5-人福医药 (600079)
数量(万股)287.21
持有市值(万元)6714.97
占资产净值比例(%)4.93
6-宝丰能源 (600989)
数量(万股)374.88
持有市值(万元)6312.98
占资产净值比例(%)4.63
7-阳光电源 (300274)
数量(万股)83.26
持有市值(万元)6147.09
占资产净值比例(%)4.51
8-中国移动 (600941)
数量(万股)36.84
持有市值(万元)4353.01
占资产净值比例(%)3.20
9-江苏金租 (600901)
数量(万股)721.49
持有市值(万元)3766.18
占资产净值比例(%)2.76
10-五粮液 (000858)
数量(万股)17.94
持有市值(万元)2512.32
占资产净值比例(%)1.84
11-明阳智能 (601615)
数量(万股)166.21
持有市值(万元)2095.91
占资产净值比例(%)1.54
12-嘉益股份 (301004)
数量(万股)16.45
持有市值(万元)1902.44
占资产净值比例(%)1.40
13-北方华创 (002371)
数量(万股)4.83
持有市值(万元)1888.53
占资产净值比例(%)1.39
14-山东黄金 (600547)
数量(万股)82.45
持有市值(万元)1865.74
占资产净值比例(%)1.37
15-西麦食品 (002956)
数量(万股)106.11
持有市值(万元)1768.79
占资产净值比例(%)1.30
16-广日股份 (600894)
数量(万股)112.65
持有市值(万元)1644.69
占资产净值比例(%)1.21
17-家家悦 (603708)
数量(万股)137.55
持有市值(万元)1566.69
占资产净值比例(%)1.15
18-海尔智家 (600690)
数量(万股)48.89
持有市值(万元)1391.90
占资产净值比例(%)1.02
19-华利集团 (300979)
数量(万股)16.96
持有市值(万元)1333.90
占资产净值比例(%)0.98
20-工业富联 (601138)
数量(万股)40.22
持有市值(万元)864.73
占资产净值比例(%)0.63
21-海澜之家 (600398)
数量(万股)115.16
持有市值(万元)863.70
占资产净值比例(%)0.63
22-新钢股份 (600782)
数量(万股)236.94
持有市值(万元)791.38
占资产净值比例(%)0.58
23-南芯科技 (688484)
数量(万股)21.85
持有市值(万元)787.34
占资产净值比例(%)0.58
24-杭叉集团 (603298)
数量(万股)41.83
持有市值(万元)748.34
占资产净值比例(%)0.55
25-东威科技 (688700)
数量(万股)24.91
持有市值(万元)733.84
占资产净值比例(%)0.54
26-伟星股份 (002003)
数量(万股)35.71
持有市值(万元)506.01
占资产净值比例(%)0.37
27-伯特利 (603596)
数量(万股)11.27
持有市值(万元)502.53
占资产净值比例(%)0.37
28-绿的谐波 (688017)
数量(万股)4.62
持有市值(万元)499.64
占资产净值比例(%)0.37
29-爱婴室 (603214)
数量(万股)21.72
持有市值(万元)490.00
占资产净值比例(%)0.36
30-新泉股份 (603179)
数量(万股)10.53
持有市值(万元)449.63
占资产净值比例(%)0.33
31-顶点软件 (603383)
数量(万股)11.32
持有市值(万元)424.50
占资产净值比例(%)0.31
32-大商股份 (600694)
数量(万股)15.26
持有市值(万元)402.43
占资产净值比例(%)0.30
33-伟测科技 (688372)
数量(万股)5.56
持有市值(万元)325.25
占资产净值比例(%)0.24
34-冰川网络 (300533)
数量(万股)14.53
持有市值(万元)287.11
占资产净值比例(%)0.21
35-海光信息 (688041)
数量(万股)1.89
持有市值(万元)282.65
占资产净值比例(%)0.21
36-科锐国际 (300662)
数量(万股)1.77
持有市值(万元)37.28
占资产净值比例(%)0.03
37-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)6.31
占资产净值比例(%)0.00
38-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)5.60
占资产净值比例(%)0.00
39-合合信息 (688615)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)5.47
占资产净值比例(%)0.00
40-拉普拉斯 (688726)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)3.52
占资产净值比例(%)0.00
41-上大股份 (301522)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)2.53
占资产净值比例(%)0.00
42-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)2.25
占资产净值比例(%)0.00
43-英思特 (301622)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.54
占资产净值比例(%)0.00
44-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.39
占资产净值比例(%)0.00
45-国科天成 (301571)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.13
占资产净值比例(%)0.00
46-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.12
占资产净值比例(%)0.00
47-博实结 (301608)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.07
占资产净值比例(%)0.00
48-中力股份 (603194)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.04
占资产净值比例(%)0.00
49-佳力奇 (301586)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.00
50-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.95
占资产净值比例(%)0.00
51-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.85
占资产净值比例(%)0.00
52-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.81
占资产净值比例(%)0.00
53-富特科技 (301607)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.75
占资产净值比例(%)0.00
54-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.46
占资产净值比例(%)0.00
55-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.27
占资产净值比例(%)0.00
56-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.24
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-美的集团 (000333)
数量(万股)259.80
持有市值(万元)19760.39
占资产净值比例(%)13.05
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)8.99
持有市值(万元)15714.52
占资产净值比例(%)10.38
3-格力电器 (000651)
数量(万股)295.88
持有市值(万元)14184.51
占资产净值比例(%)9.37
4-山东黄金 (600547)
数量(万股)370.79
持有市值(万元)10860.32
占资产净值比例(%)7.17
5-海尔智家 (600690)
数量(万股)298.15
持有市值(万元)9585.52
占资产净值比例(%)6.33
6-宝丰能源 (600989)
数量(万股)499.39
持有市值(万元)8664.42
占资产净值比例(%)5.72
7-紫金矿业 (601899)
数量(万股)466.01
持有市值(万元)8453.41
占资产净值比例(%)5.58
8-中国移动 (600941)
数量(万股)76.30
持有市值(万元)8370.11
占资产净值比例(%)5.53
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