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华安优质生活(008133)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-若羽臣 (003010)
数量(万股)50.08
持有市值(万元)3035.04
占资产净值比例(%)5.66
2-妙可蓝多 (600882)
数量(万股)68.19
持有市值(万元)2081.84
占资产净值比例(%)3.88
3-潮宏基 (002345)
数量(万股)103.68
持有市值(万元)1516.84
占资产净值比例(%)2.83
4-莱绅通灵 (603900)
数量(万股)110.74
持有市值(万元)1262.44
占资产净值比例(%)2.36
截止日期2025-03-31
1-小商品城 (600415)
数量(万股)173.00
持有市值(万元)2634.79
占资产净值比例(%)5.30
2-百润股份 (002568)
数量(万股)80.21
持有市值(万元)2097.38
占资产净值比例(%)4.22
3-比亚迪 (002594)
数量(万股)5.59
持有市值(万元)2095.69
占资产净值比例(%)4.22
4-山西汾酒 (600809)
数量(万股)9.06
持有市值(万元)1941.38
占资产净值比例(%)3.91
5-中宠股份 (002891)
数量(万股)32.50
持有市值(万元)1403.35
占资产净值比例(%)2.82
6-铂力特 (688333)
数量(万股)18.71
持有市值(万元)1372.71
占资产净值比例(%)2.76
7-妙可蓝多 (600882)
数量(万股)56.35
持有市值(万元)1327.61
占资产净值比例(%)2.67
截止日期2024-12-31
1-美的集团 (000333)
数量(万股)49.82
持有市值(万元)3747.46
占资产净值比例(%)7.27
2-五粮液 (000858)
数量(万股)17.53
持有市值(万元)2454.90
占资产净值比例(%)4.76
3-寒武纪-U (688256)
数量(万股)3.61
持有市值(万元)2372.62
占资产净值比例(%)4.60
4-老白干酒 (600559)
数量(万股)102.03
持有市值(万元)2141.61
占资产净值比例(%)4.15
5-百润股份 (002568)
数量(万股)72.92
持有市值(万元)2042.37
占资产净值比例(%)3.96
6-贵州茅台 (600519)
数量(万股)1.27
持有市值(万元)1929.38
占资产净值比例(%)3.74
7-同花顺 (300033)
数量(万股)4.78
持有市值(万元)1374.25
占资产净值比例(%)2.66
8-中信证券 (600030)
数量(万股)45.09
持有市值(万元)1315.28
占资产净值比例(%)2.55
9-迎驾贡酒 (603198)
数量(万股)23.00
持有市值(万元)1240.39
占资产净值比例(%)2.41
10-小商品城 (600415)
数量(万股)88.04
持有市值(万元)1180.62
占资产净值比例(%)2.29
11-海光信息 (688041)
数量(万股)7.64
持有市值(万元)1144.49
占资产净值比例(%)2.22
12-名臣健康 (002919)
数量(万股)64.73
持有市值(万元)1064.74
占资产净值比例(%)2.06
13-乖宝宠物 (301498)
数量(万股)13.32
持有市值(万元)1043.22
占资产净值比例(%)2.02
14-大商股份 (600694)
数量(万股)39.30
持有市值(万元)1036.34
占资产净值比例(%)2.01
15-瑞普生物 (300119)
数量(万股)50.83
持有市值(万元)933.75
占资产净值比例(%)1.81
16-领益智造 (002600)
数量(万股)109.77
持有市值(万元)878.16
占资产净值比例(%)1.70
17-爱婴室 (603214)
数量(万股)38.64
持有市值(万元)871.81
占资产净值比例(%)1.69
18-山西汾酒 (600809)
数量(万股)3.78
持有市值(万元)696.31
占资产净值比例(%)1.35
19-中文在线 (300364)
数量(万股)23.92
持有市值(万元)586.76
占资产净值比例(%)1.14
20-立高食品 (300973)
数量(万股)14.69
持有市值(万元)573.35
占资产净值比例(%)1.11
21-上汽集团 (600104)
数量(万股)26.99
持有市值(万元)560.31
占资产净值比例(%)1.09
22-三只松鼠 (300783)
数量(万股)14.13
持有市值(万元)520.97
占资产净值比例(%)1.01
23-江淮汽车 (600418)
数量(万股)13.32
持有市值(万元)499.50
占资产净值比例(%)0.97
24-虹软科技 (688088)
数量(万股)12.89
持有市值(万元)496.86
占资产净值比例(%)0.96
25-锦泓集团 (603518)
数量(万股)49.88
持有市值(万元)488.82
占资产净值比例(%)0.95
26-中国国航 (601111)
数量(万股)60.85
持有市值(万元)481.32
占资产净值比例(%)0.93
27-宝立食品 (603170)
数量(万股)31.06
持有市值(万元)472.73
占资产净值比例(%)0.92
28-上海沿浦 (605128)
数量(万股)12.38
持有市值(万元)457.44
占资产净值比例(%)0.89
29-舍得酒业 (600702)
数量(万股)5.62
持有市值(万元)370.53
占资产净值比例(%)0.72
30-祥源文旅 (600576)
数量(万股)42.05
持有市值(万元)289.72
占资产净值比例(%)0.56
31-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)1.95
持有市值(万元)157.79
占资产净值比例(%)0.31
32-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)8.95
占资产净值比例(%)0.02
33-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)5.72
占资产净值比例(%)0.01
34-爱美客 (300896)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)5.48
占资产净值比例(%)0.01
35-合合信息 (688615)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)5.26
占资产净值比例(%)0.01
36-佳驰科技 (688708)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.78
占资产净值比例(%)0.01
37-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.74
占资产净值比例(%)0.01
38-拉普拉斯 (688726)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)4.41
占资产净值比例(%)0.01
39-金天钛业 (688750)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)3.57
占资产净值比例(%)0.01
40-国货航 (001391)
数量(万股)0.37
持有市值(万元)3.40
占资产净值比例(%)0.01
41-上大股份 (301522)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)2.98
占资产净值比例(%)0.01
42-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)2.77
占资产净值比例(%)0.01
43-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.31
占资产净值比例(%)0.00
44-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.65
占资产净值比例(%)0.00
45-新铝时代 (301613)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.59
占资产净值比例(%)0.00
46-绿联科技 (301606)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.50
占资产净值比例(%)0.00
47-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.49
占资产净值比例(%)0.00
48-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.30
占资产净值比例(%)0.00
49-佳力奇 (301586)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.23
占资产净值比例(%)0.00
50-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.18
占资产净值比例(%)0.00
51-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.09
占资产净值比例(%)0.00
52-中力股份 (603194)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.04
占资产净值比例(%)0.00
53-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.00
占资产净值比例(%)0.00
54-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.98
占资产净值比例(%)0.00
55-富特科技 (301607)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.00
56-科力装备 (301552)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
57-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
58-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
59-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.46
占资产净值比例(%)0.00
60-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
61-力聚热能 (603391)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.42
占资产净值比例(%)0.00
62-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
63-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-美的集团 (000333)
数量(万股)50.60
持有市值(万元)3848.64
占资产净值比例(%)6.94
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)1.93
持有市值(万元)3364.90
占资产净值比例(%)6.07
3-五粮液 (000858)
数量(万股)17.53
持有市值(万元)2848.80
占资产净值比例(%)5.14
4-老白干酒 (600559)
数量(万股)102.03
持有市值(万元)2369.14
占资产净值比例(%)4.27
5-传音控股 (688036)
数量(万股)16.88
持有市值(万元)1821.71
占资产净值比例(%)3.29
6-中信证券 (600030)
数量(万股)45.09
持有市值(万元)1226.45
占资产净值比例(%)2.21
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