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新华沪深300指数增强A(005248)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.50
持有市值(万元)704.76
占资产净值比例(%)6.61
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)2.01
持有市值(万元)507.97
占资产净值比例(%)4.77
3-招商银行 (600036)
数量(万股)10.32
持有市值(万元)474.36
占资产净值比例(%)4.45
4-中国平安 (601318)
数量(万股)8.01
持有市值(万元)444.47
占资产净值比例(%)4.17
5-国泰海通 (601211)
数量(万股)16.21
持有市值(万元)310.58
占资产净值比例(%)2.91
6-格力电器 (000651)
数量(万股)6.35
持有市值(万元)285.20
占资产净值比例(%)2.68
7-江苏银行 (600919)
数量(万股)22.82
持有市值(万元)272.47
占资产净值比例(%)2.56
8-交通银行 (601328)
数量(万股)33.70
持有市值(万元)269.60
占资产净值比例(%)2.53
9-中国建筑 (601668)
数量(万股)40.51
持有市值(万元)233.74
占资产净值比例(%)2.19
10-华泰证券 (601688)
数量(万股)12.34
持有市值(万元)219.78
占资产净值比例(%)2.06
11-闻泰科技 (600745)
数量(万股)4.90
持有市值(万元)164.30
占资产净值比例(%)1.54
12-扬杰科技 (300373)
数量(万股)3.06
持有市值(万元)158.81
占资产净值比例(%)1.49
13-骆驼股份 (601311)
数量(万股)17.40
持有市值(万元)157.12
占资产净值比例(%)1.47
14-西部超导 (688122)
数量(万股)2.93
持有市值(万元)152.01
占资产净值比例(%)1.43
15-厦门象屿 (600057)
数量(万股)20.82
持有市值(万元)146.36
占资产净值比例(%)1.37
截止日期2025-03-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.44
持有市值(万元)686.84
占资产净值比例(%)6.54
2-中国平安 (601318)
数量(万股)8.64
持有市值(万元)446.15
占资产净值比例(%)4.25
3-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.73
持有市值(万元)438.60
占资产净值比例(%)4.18
4-招商银行 (600036)
数量(万股)7.44
持有市值(万元)322.23
占资产净值比例(%)3.07
5-格力电器 (000651)
数量(万股)5.52
持有市值(万元)250.89
占资产净值比例(%)2.39
6-立讯精密 (002475)
数量(万股)5.25
持有市值(万元)214.67
占资产净值比例(%)2.04
7-京东方A (000725)
数量(万股)49.18
持有市值(万元)204.10
占资产净值比例(%)1.94
8-中国银行 (601988)
数量(万股)34.33
持有市值(万元)192.25
占资产净值比例(%)1.83
9-中远海控 (601919)
数量(万股)12.44
持有市值(万元)181.00
占资产净值比例(%)1.72
10-中国移动 (600941)
数量(万股)1.64
持有市值(万元)176.07
占资产净值比例(%)1.68
11-云天化 (600096)
数量(万股)6.78
持有市值(万元)154.99
占资产净值比例(%)1.48
12-中远海特 (600428)
数量(万股)19.18
持有市值(万元)129.27
占资产净值比例(%)1.23
13-柳药集团 (603368)
数量(万股)6.95
持有市值(万元)121.63
占资产净值比例(%)1.16
14-立华股份 (300761)
数量(万股)6.43
持有市值(万元)120.11
占资产净值比例(%)1.14
15-东航物流 (601156)
数量(万股)8.47
持有市值(万元)119.43
占资产净值比例(%)1.14
截止日期2024-12-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.35
持有市值(万元)533.40
占资产净值比例(%)5.25
2-中国平安 (601318)
数量(万股)8.44
持有市值(万元)444.43
占资产净值比例(%)4.37
3-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.57
持有市值(万元)418.68
占资产净值比例(%)4.12
4-工商银行 (601398)
数量(万股)39.32
持有市值(万元)272.09
占资产净值比例(%)2.68
5-中远海控 (601919)
数量(万股)17.35
持有市值(万元)268.93
占资产净值比例(%)2.64
6-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.93
持有市值(万元)262.87
占资产净值比例(%)2.58
7-格力电器 (000651)
数量(万股)5.39
持有市值(万元)244.93
占资产净值比例(%)2.41
8-京东方A (000725)
数量(万股)48.63
持有市值(万元)213.49
占资产净值比例(%)2.10
9-浦发银行 (600000)
数量(万股)19.17
持有市值(万元)197.26
占资产净值比例(%)1.94
10-招商银行 (600036)
数量(万股)4.87
持有市值(万元)191.53
占资产净值比例(%)1.88
11-中国移动 (600941)
数量(万股)1.61
持有市值(万元)190.24
占资产净值比例(%)1.87
12-兆易创新 (603986)
数量(万股)1.75
持有市值(万元)186.90
占资产净值比例(%)1.84
13-上海银行 (601229)
数量(万股)20.02
持有市值(万元)183.18
占资产净值比例(%)1.80
14-东航物流 (601156)
数量(万股)10.65
持有市值(万元)179.67
占资产净值比例(%)1.77
15-陕西煤业 (601225)
数量(万股)7.25
持有市值(万元)168.64
占资产净值比例(%)1.66
16-华泰证券 (601688)
数量(万股)9.46
持有市值(万元)166.40
占资产净值比例(%)1.64
17-国泰海通 (601211)
数量(万股)8.79
持有市值(万元)163.93
占资产净值比例(%)1.61
18-中国海油 (600938)
数量(万股)5.52
持有市值(万元)162.90
占资产净值比例(%)1.60
19-招商证券 (600999)
数量(万股)8.25
持有市值(万元)158.07
占资产净值比例(%)1.55
20-华夏银行 (600015)
数量(万股)19.13
持有市值(万元)153.23
占资产净值比例(%)1.51
21-美的集团 (000333)
数量(万股)1.97
持有市值(万元)148.08
占资产净值比例(%)1.46
22-紫金矿业 (601899)
数量(万股)9.61
持有市值(万元)145.30
占资产净值比例(%)1.43
23-新和成 (002001)
数量(万股)6.44
持有市值(万元)141.49
占资产净值比例(%)1.39
24-北京银行 (601169)
数量(万股)22.65
持有市值(万元)139.30
占资产净值比例(%)1.37
25-中国化学 (601117)
数量(万股)16.46
持有市值(万元)136.45
占资产净值比例(%)1.34
26-正泰电器 (601877)
数量(万股)5.76
持有市值(万元)134.84
占资产净值比例(%)1.33
27-今世缘 (603369)
数量(万股)2.97
持有市值(万元)134.33
占资产净值比例(%)1.32
28-国信证券 (002736)
数量(万股)11.84
持有市值(万元)132.61
占资产净值比例(%)1.30
29-东方电气 (600875)
数量(万股)8.33
持有市值(万元)132.36
占资产净值比例(%)1.30
30-中国银行 (601988)
数量(万股)23.67
持有市值(万元)130.42
占资产净值比例(%)1.28
31-中信银行 (601998)
数量(万股)18.42
持有市值(万元)128.57
占资产净值比例(%)1.26
32-重庆啤酒 (600132)
数量(万股)2.03
持有市值(万元)127.93
占资产净值比例(%)1.26
33-五粮液 (000858)
数量(万股)0.91
持有市值(万元)127.44
占资产净值比例(%)1.25
34-福耀玻璃 (600660)
数量(万股)2.03
持有市值(万元)126.67
占资产净值比例(%)1.25
35-伊利股份 (600887)
数量(万股)4.18
持有市值(万元)126.15
占资产净值比例(%)1.24
36-中国广核 (003816)
数量(万股)30.29
持有市值(万元)125.10
占资产净值比例(%)1.23
37-华润微 (688396)
数量(万股)2.65
持有市值(万元)124.94
占资产净值比例(%)1.23
38-中国通号 (688009)
数量(万股)19.86
持有市值(万元)124.33
占资产净值比例(%)1.22
39-鹏鼎控股 (002938)
数量(万股)3.37
持有市值(万元)122.94
占资产净值比例(%)1.21
40-新希望 (000876)
数量(万股)13.58
持有市值(万元)121.95
占资产净值比例(%)1.20
41-华勤技术 (603296)
数量(万股)1.69
持有市值(万元)119.91
占资产净值比例(%)1.18
42-蓝天燃气 (605368)
数量(万股)10.29
持有市值(万元)117.61
占资产净值比例(%)1.16
43-首创环保 (600008)
数量(万股)35.59
持有市值(万元)116.74
占资产净值比例(%)1.15
44-上海莱士 (002252)
数量(万股)15.97
持有市值(万元)115.30
占资产净值比例(%)1.13
45-中国能建 (601868)
数量(万股)49.96
持有市值(万元)114.41
占资产净值比例(%)1.12
46-西部超导 (688122)
数量(万股)2.65
持有市值(万元)113.37
占资产净值比例(%)1.11
47-南山铝业 (600219)
数量(万股)28.81
持有市值(万元)112.65
占资产净值比例(%)1.11
48-柳药集团 (603368)
数量(万股)6.28
持有市值(万元)112.16
占资产净值比例(%)1.10
49-林洋能源 (601222)
数量(万股)15.68
持有市值(万元)110.86
占资产净值比例(%)1.09
50-新大陆 (000997)
数量(万股)5.46
持有市值(万元)108.93
占资产净值比例(%)1.07
51-兴业证券 (601377)
数量(万股)17.30
持有市值(万元)108.30
占资产净值比例(%)1.06
52-华友钴业 (603799)
数量(万股)3.57
持有市值(万元)104.46
占资产净值比例(%)1.03
53-盛美上海 (688082)
数量(万股)1.04
持有市值(万元)103.90
占资产净值比例(%)1.02
54-华峰测控 (688200)
数量(万股)0.99
持有市值(万元)103.16
占资产净值比例(%)1.01
55-药明康德 (603259)
数量(万股)1.84
持有市值(万元)101.27
占资产净值比例(%)1.00
56-陆家嘴 (600663)
数量(万股)10.26
持有市值(万元)100.96
占资产净值比例(%)0.99
57-邮储银行 (601658)
数量(万股)17.28
持有市值(万元)98.15
占资产净值比例(%)0.97
58-云天化 (600096)
数量(万股)4.30
持有市值(万元)95.89
占资产净值比例(%)0.94
59-大博医疗 (002901)
数量(万股)3.04
持有市值(万元)93.75
占资产净值比例(%)0.92
60-长江电力 (600900)
数量(万股)2.85
持有市值(万元)84.22
占资产净值比例(%)0.83
61-中国电信 (601728)
数量(万股)11.66
持有市值(万元)84.19
占资产净值比例(%)0.83
62-东方财富 (300059)
数量(万股)3.11
持有市值(万元)80.30
占资产净值比例(%)0.79
63-圣邦股份 (300661)
数量(万股)0.96
持有市值(万元)78.51
占资产净值比例(%)0.77
64-合盛硅业 (603260)
数量(万股)1.39
持有市值(万元)77.23
占资产净值比例(%)0.76
65-骆驼股份 (601311)
数量(万股)9.23
持有市值(万元)76.52
占资产净值比例(%)0.75
66-桂林三金 (002275)
数量(万股)4.94
持有市值(万元)74.54
占资产净值比例(%)0.73
67-纳思达 (002180)
数量(万股)2.48
持有市值(万元)69.86
占资产净值比例(%)0.69
68-中信特钢 (000708)
数量(万股)6.11
持有市值(万元)69.72
占资产净值比例(%)0.69
69-广日股份 (600894)
数量(万股)4.68
持有市值(万元)68.33
占资产净值比例(%)0.67
70-双汇发展 (000895)
数量(万股)2.63
持有市值(万元)68.27
占资产净值比例(%)0.67
71-亿联网络 (300628)
数量(万股)1.68
持有市值(万元)64.85
占资产净值比例(%)0.64
72-健康元 (600380)
数量(万股)5.73
持有市值(万元)64.58
占资产净值比例(%)0.63
73-浙江龙盛 (600352)
数量(万股)6.17
持有市值(万元)63.49
占资产净值比例(%)0.62
74-东软集团 (600718)
数量(万股)5.68
持有市值(万元)61.17
占资产净值比例(%)0.60
75-工业富联 (601138)
数量(万股)2.84
持有市值(万元)61.06
占资产净值比例(%)0.60
76-中国石油 (601857)
数量(万股)6.74
持有市值(万元)60.26
占资产净值比例(%)0.59
77-三一重工 (600031)
数量(万股)3.46
持有市值(万元)57.02
占资产净值比例(%)0.56
78-中控技术 (688777)
数量(万股)1.12
持有市值(万元)55.46
占资产净值比例(%)0.55
79-中信证券 (600030)
数量(万股)1.90
持有市值(万元)55.42
占资产净值比例(%)0.54
80-同花顺 (300033)
数量(万股)0.19
持有市值(万元)54.63
占资产净值比例(%)0.54
81-中国中免 (601888)
数量(万股)0.79
持有市值(万元)52.94
占资产净值比例(%)0.52
82-三环集团 (300408)
数量(万股)1.35
持有市值(万元)51.99
占资产净值比例(%)0.51
83-特变电工 (600089)
数量(万股)3.84
持有市值(万元)48.92
占资产净值比例(%)0.48
84-分众传媒 (002027)
数量(万股)6.72
持有市值(万元)47.24
占资产净值比例(%)0.46
85-中创智领 (601717)
数量(万股)3.53
持有市值(万元)45.82
占资产净值比例(%)0.45
86-兔宝宝 (002043)
数量(万股)3.77
持有市值(万元)44.79
占资产净值比例(%)0.44
87-潍柴动力 (000338)
数量(万股)3.16
持有市值(万元)43.29
占资产净值比例(%)0.43
88-宝信软件 (600845)
数量(万股)1.43
持有市值(万元)41.84
占资产净值比例(%)0.41
89-海螺水泥 (600585)
数量(万股)1.75
持有市值(万元)41.62
占资产净值比例(%)0.41
90-润泽科技 (300442)
数量(万股)0.80
持有市值(万元)41.57
占资产净值比例(%)0.41
91-国轩高科 (002074)
数量(万股)1.91
持有市值(万元)40.53
占资产净值比例(%)0.40
92-华润三九 (000999)
数量(万股)0.91
持有市值(万元)40.35
占资产净值比例(%)0.40
93-中金黄金 (600489)
数量(万股)3.27
持有市值(万元)39.34
占资产净值比例(%)0.39
94-兴业银行 (601166)
数量(万股)1.99
持有市值(万元)38.08
占资产净值比例(%)0.37
95-中国人保 (601319)
数量(万股)4.66
持有市值(万元)35.51
占资产净值比例(%)0.35
96-龙佰集团 (002601)
数量(万股)1.95
持有市值(万元)34.46
占资产净值比例(%)0.34
97-芒果超媒 (300413)
数量(万股)1.25
持有市值(万元)33.61
占资产净值比例(%)0.33
98-公牛集团 (603195)
数量(万股)0.46
持有市值(万元)31.96
占资产净值比例(%)0.31
99-中航光电 (002179)
数量(万股)0.74
持有市值(万元)29.08
占资产净值比例(%)0.29
100-电科数字 (600850)
数量(万股)1.09
持有市值(万元)26.05
占资产净值比例(%)0.26
101-浙商银行 (601916)
数量(万股)8.89
持有市值(万元)25.87
占资产净值比例(%)0.25
102-大华股份 (002236)
数量(万股)1.48
持有市值(万元)23.68
占资产净值比例(%)0.23
103-金天钛业 (688750)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)1.72
占资产净值比例(%)0.02
104-合合信息 (688615)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)1.34
占资产净值比例(%)0.01
105-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.99
占资产净值比例(%)0.01
106-益诺思 (688710)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.64
占资产净值比例(%)0.01
107-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.43
占资产净值比例(%)0.00
108-小方制药 (603207)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.36
占资产净值比例(%)0.00
109-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.27
占资产净值比例(%)0.00
110-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.21
占资产净值比例(%)0.00
111-力聚热能 (603391)
数量(万股)0.00
持有市值(万元)0.18
占资产净值比例(%)0.00
112-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.13
占资产净值比例(%)0.00
113-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.12
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.33
持有市值(万元)576.84
占资产净值比例(%)5.50
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.65
持有市值(万元)416.63
占资产净值比例(%)3.97
3-格力电器 (000651)
数量(万股)5.35
持有市值(万元)256.43
占资产净值比例(%)2.45
4-中国平安 (601318)
数量(万股)4.23
持有市值(万元)241.56
占资产净值比例(%)2.30
5-长江电力 (600900)
数量(万股)7.51
持有市值(万元)225.68
占资产净值比例(%)2.15
6-农业银行 (601288)
数量(万股)42.04
持有市值(万元)201.79
占资产净值比例(%)1.92
7-华泰证券 (601688)
数量(万股)11.29
持有市值(万元)198.70
占资产净值比例(%)1.90
8-中远海控 (601919)
数量(万股)12.10
持有市值(万元)190.09
占资产净值比例(%)1.81
9-京东方A (000725)
数量(万股)40.78
持有市值(万元)182.29
占资产净值比例(%)1.74
10-豪威集团 (603501)
数量(万股)1.69
持有市值(万元)181.17
占资产净值比例(%)1.73
11-安克创新 (300866)
数量(万股)1.67
持有市值(万元)140.05
占资产净值比例(%)1.34
12-厦门象屿 (600057)
数量(万股)19.83
持有市值(万元)127.11
占资产净值比例(%)1.21
13-大族数控 (301200)
数量(万股)3.58
持有市值(万元)124.72
占资产净值比例(%)1.19
14-骆驼股份 (601311)
数量(万股)13.86
持有市值(万元)121.28
占资产净值比例(%)1.16
15-千红制药 (002550)
数量(万股)19.05
持有市值(万元)115.44
占资产净值比例(%)1.10
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