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大成债券AB(090002)

基金收益分配	更新时间：2022-01-20

指标	2022年	2021年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2014年	2013年	2012年	2011年	2011年	2010年	2010年	2010年	2009年	2009年	2009年	2008年	2008年	2007年	2007年	2006年	2006年	2006年	2006年	2006年	2006年	2005年	2005年	2005年	2005年	2004年	2004年	2004年
是否分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配
单位基金派发	0.0471	0.011	0.0535	0.043	0.0788	0.022	0.0561	0.2105	0.1098	0.07	0.014	0.05	0.011	0.01	0.033	0.03	0.01	0.025	0.01	0.01	0.02	0.06	0.0705	0.02	0.021	0.003	0.003	0.0025	0.005	0.005	0.03	0.02	0.02	0.015	0.02	0.025	0.02	0.02
分配方案	10派0.471元	10派0.11元	10派0.535元	10派0.43元	10派0.788元	10派0.22元	10派0.561元	10派2.105元	10派1.098元	10派0.7元	10派0.14元	10派0.5元	10派0.11元	10派0.1元	10派0.33元	10派0.3元	10派0.1元	10派0.25元	10派0.1元	10派0.1元	10派0.2元	10派0.6元	10派0.705元	10派0.2元	10派0.21元	10派0.03元	10派0.03元	10派0.025元	10派0.05元	10派0.05元	10派0.3元	10派0.2元	10派0.2元	10派0.15元	10派0.2元	10派0.25元	10派0.2元	10派0.2元
权益登记日	2022-01-20	2021-11-22	2021-01-18	2020-01-17	2019-01-08	2018-01-18	2017-01-20	2016-01-25	2015-01-21	2014-11-17	2014-01-17	2013-01-18	2012-01-16	2011-05-18	2011-01-18	2010-10-29	2010-06-28	2010-01-19	2009-11-25	2009-06-15	2009-03-31	2008-12-08	2008-07-03	2007-07-13	2007-04-06	2006-10-27	2006-09-13	2006-05-25	2006-04-12	2006-02-24	2006-01-20	2005-09-19	2005-08-09	2005-05-12	2005-03-16	2004-11-30	2004-05-14	2004-02-16
除息日	2022-01-20	2021-11-22	2021-01-18	2020-01-17	2019-01-08	2018-01-18	2017-01-20	2016-01-25	2015-01-21	2014-11-17	2014-01-17	2013-01-18	2012-01-16	2011-05-18	2011-01-18	2010-10-29	2010-06-28	2010-01-19	2009-11-25	2009-06-15	2009-03-31	2008-12-08	2008-07-03	2007-07-13	2007-04-06	2006-10-27	2006-09-13	2006-05-25	2006-04-12	2006-02-24	2006-01-20	2005-09-19	2005-08-09	2005-05-12	2005-03-16	2004-11-30	2004-05-14	2004-02-16
分红发放日	2022-01-21	2021-11-23	2021-01-19	2020-01-20	2019-01-09	2018-01-19	2017-01-23	2016-01-26	2015-01-22	2014-11-18	2014-01-20	2013-01-21	2012-01-17	2011-05-19	2011-01-19	2010-11-01	2010-06-29	2010-01-20	2009-11-26	2009-06-16	2009-04-01	2008-12-09	2008-07-04	2007-07-16	2007-04-09	2006-10-30	2006-09-14	2006-05-26	2006-04-13	2006-02-27	2006-01-23	2005-09-20	2005-08-10	2005-05-13	2005-03-17	2004-12-01	2004-05-17	2004-02-17

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