大成价值增长A(090001)的F10-中财网

中财网

切换到
电脑版

中财网

市场

▼

排行

▼

自选股

查询:

取消

最新净值	基金收益分配	基金发行	基金档案
基金净值	投资组合(持股)	财报全文	公告全文

大成价值增长A(090001)

基金收益分配	更新时间：2022-01-20

指标	2022年	2021年	2018年	2016年	2007年	2007年	2006年	2004年	2004年	2003年	2003年
是否分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配
单位基金派发	0.1657	0.4562	0.0304	0.2987	1	1.42	0.03	0.1	0.02	0.06	0.03
分配方案	10派1.657元	10派4.562元	10派0.304元	10派2.987元	10派10元	10派14.2元	10派0.3元	10派1元	10派0.2元	10派0.6元	10派0.3元
权益登记日	2022-01-20	2021-01-18	2018-01-18	2016-01-22	2007-10-16	2007-01-24	2006-03-17	2004-03-26	2004-01-13	2003-06-03	2003-04-24
除息日	2022-01-20	2021-01-18	2018-01-18	2016-01-22	2007-10-16	2007-01-24	2006-03-17	2004-03-26	2004-01-13	2003-06-03	2003-04-24
分红发放日	2022-01-21	2021-01-19	2018-01-19	2016-01-25	2007-10-17	2007-01-25	2006-03-20	2004-03-29	2004-01-14	2003-06-04	2003-04-25

↑回到顶部

中财网版权所有(C) HTTP://WWW.CFi.CN