工银四季LOF(164808)的F10-中财网

中财网

切换到
电脑版

中财网

市场

▼

排行

▼

自选股

查询:

取消

最新净值	基金收益分配	基金发行	基金档案
基金净值	投资组合(持股)	财报全文	公告全文

工银四季LOF(164808)

基金收益分配	更新时间：2025-07-10

指标	2025年	2025年	2025年	2024年	2024年	2024年	2023年	2023年	2022年	2022年	2022年	2022年	2021年	2021年	2019年	2019年	2019年	2019年	2018年	2016年	2016年	2016年	2016年	2015年	2015年	2015年	2015年	2014年	2014年	2013年	2013年	2013年	2013年	2012年	2012年	2012年	2012年	2011年
是否分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配	分配
单位基金派发	0.0093	0.0106	0.0122	0.007	0.0076	0.0061	0.0068	0.009	0.0102	0.0092	0.0097	0.011	0.0142	0.01	0.0102	0.0076	0.0072	0.0086	0.0061	0.014	0.011	0.02	0.028	0.038	0.065	0.07	0.058	0.015	0.014	0.01	0.029	0.03	0.038	0.03	0.024	0.014	0.014	0.014
分配方案	10派0.093元	10派0.106元	10派0.122元	10派0.07元	10派0.076元	10派0.061元	10派0.068元	10派0.09元	10派0.102元	10派0.092元	10派0.097元	10派0.11元	10派0.142元	10派0.1元	10派0.102元	10派0.076元	10派0.072元	10派0.086元	10派0.061元	10派0.14元	10派0.11元	10派0.2元	10派0.28元	10派0.38元	10派0.65元	10派0.7元	10派0.58元	10派0.15元	10派0.14元	10派0.1元	10派0.29元	10派0.3元	10派0.38元	10派0.3元	10派0.24元	10派0.14元	10派0.14元	10派0.14元
权益登记日	2025-07-14	2025-04-15	2025-01-15	2024-10-18	2024-04-15	2024-01-15	2023-04-17	2023-01-16	2022-10-19	2022-07-14	2022-04-15	2022-01-17	2021-10-21	2021-07-14	2019-10-17	2019-07-10	2019-04-15	2019-01-10	2018-07-13	2016-10-20	2016-07-13	2016-04-15	2016-01-19	2015-10-26	2015-07-21	2015-04-21	2015-01-22	2014-10-28	2014-07-22	2013-10-28	2013-07-18	2013-04-22	2013-01-18	2012-10-19	2012-07-20	2012-04-16	2012-01-18	2011-07-15
除息日	2025-07-14	2025-04-15	2025-01-15	2024-10-18	2024-04-15	2024-01-15	2023-04-18	2023-01-16	2022-10-19	2022-07-14	2022-04-15	2022-01-17	2021-10-21	2021-07-14	2019-10-17	2019-07-10	2019-04-15	2019-01-10	2018-07-13	2016-10-20	2016-07-13	2016-04-15	2016-01-19	2015-10-26	2015-07-21	2015-04-21	2015-01-22	2014-10-28	2014-07-22	2013-10-28	2013-07-18	2013-04-22	2013-01-18	2012-10-19	2012-07-20	2012-04-16	2012-01-18	2011-07-15
分红发放日	2025-07-16	2025-04-17	2025-01-17	2024-10-22	2024-04-17	2024-01-17	2023-04-19	2023-01-18	2022-10-21	2022-07-18	2022-04-19	2022-01-19	2021-10-25	2021-07-16	2019-10-21	2019-07-12	2019-04-17	2019-01-14	2018-07-17	2016-10-24	2016-07-15	2016-04-19	2016-01-21	2015-10-28	2015-07-23	2015-04-23	2015-01-26	2014-10-30	2014-07-24	2013-10-30	2013-07-22	2013-04-24	2013-01-22	2012-10-23	2012-07-24	2012-04-18	2012-01-20	2011-07-19

↑回到顶部

中财网版权所有(C) HTTP://WWW.CFi.CN