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税友股份(603171)现金流量表图
税友股份(603171)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130350.6077129.2627806.14209183.05128166.27
收到的税费返还(万元)0.95----15.367.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6613.402984.392093.6017948.6924005.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136964.9580113.6529899.73227147.10152179.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25718.4510566.857523.2738369.4524909.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109479.0979743.0650777.95132598.56104801.11
支付的各项税费(万元)7198.114414.171997.279543.546416.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19206.7617629.756603.6919257.4226490.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161602.42112353.8466902.18199768.97162617.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24637.47-32240.19-37002.4427378.13-10437.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)698.07521.23125.55616.48956.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.5817.1111.71339.4311.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)49152.7638024.4333161.6749015.1219272.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49889.4138562.7733298.9349971.0220241.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13873.669808.635639.0016300.5311226.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)330.52307.93------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32014.0728166.9017822.2479371.7919353.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46218.2538283.4623691.3796759.8230580.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3671.15279.319607.55-46788.80-10339.20
吸收投资收到的现金(万元)140.00140.00--1230.00542.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--140.00----542.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)199440.39144934.2586124.30160872.18106763.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)199580.39145074.2586124.30162102.18107305.13
偿还债务支付的现金(万元)179543.30116087.3666788.29154409.27100663.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8673.178369.3988.376683.236558.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1490.741239.92253.311951.551706.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)189707.22125696.6767129.97163044.06108928.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9873.1819377.5818994.32-941.88-1623.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11093.14-12583.30-8400.57-20352.54-22400.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141046.78141046.78174046.78161399.32161399.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129953.64128463.48165646.21141046.78138999.08
净利润(万元)--7111.74--11323.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9.00---2.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3119.77--3265.38--
长期待摊费用摊销(万元)--15.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.68--14.32--
固定资产报废损失(万元)--14.48--3831.06--
公允价值变动损失(万元)---254.76---298.75--
财务费用(万元)--304.25--631.22--
投资损失(万元)---948.03---674.61--
递延所得税资产减少(万元)-------60.74--
递延所得税负债增加(万元)---41.41---70.61--
存货的减少(万元)---3036.65--4091.95--
经营性应收项目的减少(万元)---5141.94---865.51--
经营性应付项目的增加(万元)---35766.28--5843.66--
其他(万元)------74.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---32240.19--27378.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128463.48--141046.78--
减:现金的期初余额(万元)--141046.78--161399.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12583.30---20352.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--319.13--198.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--161.38------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-172024-10-25
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-172024-10-29
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