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联德股份(605060)现金流量表图
联德股份(605060)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49201.3522670.16108867.6481411.4454355.14
收到的税费返还(万元)3428.09861.801751.311043.93580.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2440.351788.833687.602325.711570.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55069.7925320.80114306.5584781.0956506.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18136.999358.0037127.2232025.9322706.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16546.838553.8831523.5523980.8016038.49
支付的各项税费(万元)4817.202494.757968.006066.394248.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3144.161647.177908.065088.723706.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42645.1722053.8084526.8367161.8346699.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12424.623267.0029779.7217619.259806.57
收回投资收到的现金(万元)2400.001500.0031589.0017100.0015200.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.860.0827.7818.6018.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.731.1852.3326.945.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----393.17----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2408.601501.2632062.2817174.7115224.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5175.562804.4721136.1317918.558660.80
投资支付的现金(万元)2401.592400.0031589.0018082.1316624.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.4969.76167.83----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7646.855274.2352892.9536872.4626156.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5238.25-3772.97-20830.68-19697.75-10932.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.009000.0033567.9327100.0018000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30000.009000.0033567.9327100.0018000.00
偿还债务支付的现金(万元)24200.0011000.0022000.0011000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)231.7193.418733.088621.206196.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--3278.33----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25106.3011093.4134011.4122701.0612276.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4893.70-2093.41-443.484398.945723.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)55.96-8.74588.19-422.5479.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12136.02-2608.139093.751897.904676.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76937.3476937.3467843.5867843.5867843.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89073.3674329.2176937.3469741.4872519.98
净利润(万元)10975.16--18754.78--9795.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--610.29----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)334.22--652.57--323.18
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.37--12.72--6.35
固定资产报废损失(万元)5136.48--7844.58--3650.74
公允价值变动损失(万元)-0.60---0.54---0.28
财务费用(万元)214.09--88.23--141.34
投资损失(万元)436.13--1551.35--804.67
递延所得税资产减少(万元)-120.71---550.21--93.39
递延所得税负债增加(万元)351.98--182.81--250.87
存货的减少(万元)1531.61---3966.41--91.87
经营性应收项目的减少(万元)-5839.81--4026.84---2436.07
经营性应付项目的增加(万元)-1144.15--942.75---3054.20
其他(万元)-----238.92----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--29779.72----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)89073.36--76937.34--72519.98
减:现金的期初余额(万元)76937.34--67843.58--67843.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--9093.75----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----164.89----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-04-212024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-222025-04-222025-04-212024-10-302024-08-30
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