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传音控股(688036)现金流量表图
传音控股(688036)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5021898.292912861.801376503.656781440.015476881.07
收到的税费返还(万元)572328.65365838.61201877.38578931.16463231.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)136584.09106466.2215371.65267045.14236486.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5730811.033385166.631593752.687627416.306176599.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4507561.102743065.551402645.406117158.905121427.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)348792.40253423.11116699.42434621.27337917.94
支付的各项税费(万元)165204.33105795.6560615.22216353.75178251.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)380762.07281847.1887845.06574504.10414883.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5402319.903384131.491667805.107342638.026052479.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)328491.131035.14-74052.42284778.28124119.34
收回投资收到的现金(万元)1723868.211467834.71838766.351939012.991211422.07
取得投资收益收到的现金(万元)32855.9824329.5412183.4360543.2436259.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)435.60402.6718.53758.5345.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------25570.17--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15730.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1772889.791508296.92861108.302025884.941267357.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69671.4564576.8529805.4164019.1644139.34
投资支付的现金(万元)1390656.43826591.15517000.001867632.611054866.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------15730.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1460327.87891168.00546805.411947381.771099005.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)312561.92617128.92314302.9078503.16168352.50
吸收投资收到的现金(万元)31329.822790.00--35148.5734649.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2790.002790.00--1511.221012.59
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109618.00105362.00105362.00305560.00211020.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49743.33--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)190691.15108152.00105362.00340708.57245670.46
偿还债务支付的现金(万元)202702.49130450.49103902.30237071.51166620.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)266914.39172817.80838.60422951.88250420.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)790.0854.47--3307.583045.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10016.04----9677.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)479632.93308063.70107985.09669700.98423868.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-288941.78-199911.70-2623.09-328992.41-178197.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6682.95-4147.511094.90-6190.94-13752.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)345428.32414104.85238722.2928098.10100521.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1131009.311131009.311131009.311102911.211102911.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1476437.631545114.161369731.601131009.311203432.65
净利润(万元)--124177.21--559732.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------28320.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2419.28--3766.11--
长期待摊费用摊销(万元)------3887.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.68--198.83--
固定资产报废损失(万元)--13247.51--89.53--
公允价值变动损失(万元)---5136.43--15672.39--
财务费用(万元)--8023.96--14733.49--
投资损失(万元)---38979.42---79581.56--
递延所得税资产减少(万元)--10608.80--9432.77--
递延所得税负债增加(万元)---873.96--3764.44--
存货的减少(万元)---94302.08--109302.98--
经营性应收项目的减少(万元)---5421.59---241359.22--
经营性应付项目的增加(万元)---60767.42---215608.19--
其他(万元)--10227.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------284778.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1545114.16--1131009.31--
减:现金的期初余额(万元)--1131009.31--1102911.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------28098.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------157.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8542.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-252024-10-29
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