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通程控股(000419)现金流量表图
通程控股(000419)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172533.35117196.0558320.03248510.86166025.95
收到的税费返还(万元)419.84----315.90318.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00----0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00----0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13183.198901.284077.5517331.9511877.15
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00----0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5928.974946.941867.001883.81710.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192065.35131044.2664264.58268042.53178931.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166153.25117005.7661823.12186085.08145258.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11739.427918.493997.9115978.2811895.83
支付的各项税费(万元)8942.966060.952559.2012164.488201.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)-35119.57-7795.10-10275.2920204.57-18511.60
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00----0.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00----0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00----0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10582.536763.383799.4317573.9711114.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162298.61129953.4761904.37252006.38157959.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29766.741090.792360.2116036.1520972.35
收回投资收到的现金(万元)0.00----0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)7645.925179.49--4686.214686.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.530.160.0129.4428.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7646.455179.650.014715.654715.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)522.55474.3874.48931.50637.49
投资支付的现金(万元)0.000.00--14523.1214523.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----0.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)522.55474.3874.4815454.6215160.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7123.904705.27-74.47-10738.97-10445.40
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--1860.001860.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--1860.001860.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.002000.00--37518.7419600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8000.002000.00--39378.7421460.00
偿还债务支付的现金(万元)12518.743600.001000.0030000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10507.672139.081995.659089.288920.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1845.001845.001845.001845.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3900.162363.211141.017802.544622.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26926.578102.294136.6646891.8223542.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18926.57-6102.29-4136.66-7513.08-2082.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17964.08-306.23-1850.92-2215.908444.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93698.1493698.1493698.1495914.0495914.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111662.2293391.9191847.2293698.14104358.21
净利润(万元)--9201.47--17212.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--381.44--4484.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--532.74--1072.56--
长期待摊费用摊销(万元)--589.46--688.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.18---4895.51--
固定资产报废损失(万元)--1.34--33.59--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1229.18--2698.19--
投资损失(万元)---5179.49---4686.21--
递延所得税资产减少(万元)--60.34---13.74--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--834.70--3992.77--
经营性应收项目的减少(万元)--3255.97---27055.95--
经营性应付项目的增加(万元)---15116.77--11645.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1090.79--16036.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93391.91--93698.14--
减:现金的期初余额(万元)--93698.14--95914.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---306.23---2215.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3033.13--5965.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-282025-04-212024-10-29
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