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中直股份(600038)现金流量表图
中直股份(600038)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)934112.13569320.94602641.942748979.27295053.82
收到的税费返还(万元)76175.6833626.3531483.55103360.6967058.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)87762.3760289.9032944.01228832.38131726.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1098050.17663237.19667069.493081172.34493838.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1413808.37978327.24477817.221991136.391058997.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)319087.30231238.51149015.85436947.87298804.10
支付的各项税费(万元)179448.55140616.78130966.20200639.03129986.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88095.5554371.0130194.03195671.86151383.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2000439.761404553.54787993.302824395.141639171.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-902389.59-741316.35-120923.80256777.19-1145332.74
收回投资收到的现金(万元)----76287.3222700.00230000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4028.702781.17853.805573.56377.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2061.25----112.4311.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)416745.18----789236.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)422835.12273560.29174534.89817622.59249534.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37960.6833111.8714865.9166448.0738867.23
投资支付的现金(万元)--------510000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)375000.00----1047042.23--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)412960.68283111.8799865.961113490.31555686.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9874.44-9551.5774668.94-295867.72-306152.52
吸收投资收到的现金(万元)------296700.00296700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)393398.55311767.6444897.18701894.72605220.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)77880.46----8220.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)471279.02393865.9344897.181006814.72922336.76
偿还债务支付的现金(万元)244662.34139814.27116410.50592900.5049223.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21966.6719734.211323.9624178.9219670.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------421.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)266629.01159548.48117734.46617500.90102020.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)204650.00234317.45-72837.27389313.82820315.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------85.8511.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-687865.14-516550.48-119092.14350137.45-631158.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1305065.531305065.531306710.93954928.08954928.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)617200.38788515.051187618.791305065.53323769.88
净利润(万元)--23688.35--48184.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7186.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3673.07--6502.56--
长期待摊费用摊销(万元)------223.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.70---54.63--
固定资产报废损失(万元)--30962.61--28.33--
公允价值变动损失(万元)-------609.68--
财务费用(万元)--3591.21--14860.93--
投资损失(万元)---2152.57---4718.62--
递延所得税资产减少(万元)--58.05--551.95--
递延所得税负债增加(万元)---222.08---821.46--
存货的减少(万元)---72842.13--321985.26--
经营性应收项目的减少(万元)--14178.06---2113037.51--
经营性应付项目的增加(万元)---756245.54--1913939.66--
其他(万元)--9169.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------256777.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--788515.05--1305065.53--
减:现金的期初余额(万元)--1305065.53--954928.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------350137.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1950.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1395.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-03-302024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-03-312024-10-30
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