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诺普信(002215)现金流量表图
诺普信(002215)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)268202.56141420.48536312.07330238.92270083.69
收到的税费返还(万元)5.625.3420.6953.9147.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13423.206285.6926104.1415685.9313159.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)281631.38147711.52562436.90345978.76283290.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174915.4677448.83288964.86219971.78174533.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46511.4625676.7180065.9459922.6042678.83
支付的各项税费(万元)6037.132717.169039.177525.995797.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28723.9314821.5553801.7047789.2528398.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)256187.98120664.26431871.67335209.62251409.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25443.3927047.26130565.2310769.1431881.85
收回投资收到的现金(万元)4839.10662.7923612.2019770.7019401.62
取得投资收益收到的现金(万元)863.2898.291010.02506.79149.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)144.9822.525093.5229.8217.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)779.16------1872.47
收到其他与投资活动有关的现金(万元)195419.28------146259.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202045.79114742.17290298.69224510.09167701.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61027.1130124.89118757.3284808.2350620.01
投资支付的现金(万元)--0.001146.401016.001016.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)169164.60------196542.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)230191.71145181.59336229.30289866.88248178.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28145.92-30439.42-45930.61-65356.79-80477.30
吸收投资收到的现金(万元)0.000.001476.95782.95752.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00744.3050.3020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)373221.57197542.00808010.90666575.64464629.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)62924.46------47605.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)436146.02231836.23896718.08724382.09512987.86
偿还债务支付的现金(万元)308830.93199507.93790507.85534969.40362294.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40014.951977.6222788.5320756.7719174.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)135.451.001269.30503.53485.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79879.18----4700.0086857.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)428725.05237073.41980792.53683873.50468326.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7420.97-5237.18-84074.4540508.5944661.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.055.6737.6723.8516.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4722.50-8623.67597.83-14055.21-3917.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80954.9980954.9980357.1680357.1680357.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85677.4972331.3280954.9966301.9576439.45
净利润(万元)64819.33--56110.17--54146.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4085.44------6947.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)861.23--1450.93--719.75
长期待摊费用摊销(万元)593.65--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)232.79--1672.76--923.48
固定资产报废损失(万元)5963.02--35851.86--19107.90
公允价值变动损失(万元)0.00--0.00--0.00
财务费用(万元)5799.82--13590.22--6794.85
投资损失(万元)-1364.66---4744.14---4262.62
递延所得税资产减少(万元)-225.51---1810.69---1236.60
递延所得税负债增加(万元)1094.33---169.56--50.90
存货的减少(万元)17909.85---9039.93--20446.40
经营性应收项目的减少(万元)-70552.67---2686.12---46413.62
经营性应付项目的增加(万元)-32112.31--1580.15---32255.90
其他(万元)----4401.30--2260.47
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25443.39------31881.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)85677.49--80954.99--76439.45
减:现金的期初余额(万元)80954.99--80357.16--80357.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4722.50-------3917.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5634.83------3896.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
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