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中国神华(601088)现金流量表图
中国神华(601088)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14757200.007594300.0034992300.0026392200.0018706700.00
收到的税费返还(万元)3300.000.0049900.0036600.0028200.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)675900.00234700.001472500.00839100.00677700.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15436400.007829000.0036514700.0027267900.0019412600.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5558300.003124900.0016885000.0010920100.008569300.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1999200.00967800.004688700.002814100.001851000.00
支付的各项税费(万元)2720200.001376000.003950200.004368900.003078100.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)579300.00306500.001656000.00814400.00725200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10857000.005775200.0027179900.0018917500.0014223600.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4579400.002053800.009334800.008350400.005189000.00
收回投资收到的现金(万元)4109700.001779600.0041000.0024600.0012500.00
取得投资收益收到的现金(万元)155200.0071000.00348800.00267700.00177700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6000.0044400.00124200.0047100.0045100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--18400.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--360900.00--1968500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5537200.002274300.002992000.002307900.001420200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2603700.001156300.003703200.002113500.001457600.00
投资支付的现金(万元)3116900.00961200.001808500.0049100.0040300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--283600.00--1400.001400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7492900.002401100.0011527900.007501400.005825300.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1955700.00-126800.00-8535900.00-5193500.00-4405100.00
吸收投资收到的现金(万元)52600.009300.00101500.009700.009700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)52600.009300.00101500.009700.009700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)256300.00207100.00997600.00658700.00793900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)467900.00216400.001381200.00668400.00803600.00
偿还债务支付的现金(万元)1556000.00843500.001056000.00768300.00747400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)168500.0048900.005377800.004853300.00260200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)72700.001200.00680900.00207300.00143800.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16200.00--51500.0036300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1751200.00908600.006498500.005673100.001043900.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1283300.00-692200.00-5117300.00-5004700.00-240300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3200.00-1900.008400.00-6400.003400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1337200.001232900.00-4310000.00-1854200.00547000.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6641300.006641300.0010817400.0010817400.0010992800.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7978500.007874200.006507400.008963200.0011539800.00
净利润(万元)2962800.00--6886500.00--3312900.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------400.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)97300.00--184900.00--94300.00
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2500.00--39900.00--1700.00
固定资产报废损失(万元)1042300.00--2066400.00--974400.00
公允价值变动损失(万元)-800.00---200.00----
财务费用(万元)18000.00--9100.00--12700.00
投资损失(万元)-214900.00---487100.00---248700.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-55500.00---99000.00---232200.00
经营性应收项目的减少(万元)-62600.00--84700.00--9000.00
经营性应付项目的增加(万元)452500.00--65500.00--731400.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------5266800.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7978500.00--6507400.00--11539800.00
减:现金的期初余额(万元)6641300.00--10817400.00--10992800.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------554300.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------900.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------14800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-03-222024-10-292024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-282025-03-222024-10-292025-08-30
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