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渤海租赁(000415)现金流量表图
渤海租赁(000415)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1266473.40583341.902714204.501977190.901263774.10
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)115234.8060396.10206801.70144424.9093052.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1381708.20643738.002921006.202121615.801356827.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38966.1017528.3065367.1050649.4033439.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75298.7056644.00101760.6084591.3069207.30
支付的各项税费(万元)20029.3015357.4040327.9028589.2020332.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)129616.3079329.70166767.3089071.7062110.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)263910.40168859.40374222.90252901.60185089.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1117797.80474878.602546783.301868714.201171737.10
收回投资收到的现金(万元)71282.7019461.909751.702036.20520.30
取得投资收益收到的现金(万元)2901.1051911.709008.801252.001227.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1523369.401028028.501398147.30589255.70350602.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------8167.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1719648.001170990.801834211.30737666.30426555.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)864706.20326247.701862497.301575234.301172953.00
投资支付的现金(万元)--755252.9011110.4011024.202000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------489256.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1939228.301198474.902979088.002276599.701664209.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-219580.30-27484.10-1144876.70-1538933.40-1237654.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------2113678.00
取得借款收到的现金(万元)1304488.10821311.201709707.301549276.40582244.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3120101.001536772.506211557.304910761.302702658.90
偿还债务支付的现金(万元)5328558.403129723.804673180.404338791.202377034.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)559568.50295705.601025700.50760742.10477559.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)42329.4042329.4045523.0045523.0022864.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------10947.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5976103.003504730.905816422.105125991.902865541.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2856002.00-1967958.40395135.20-215230.60-162882.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)793.60-357.1026729.30-2539.303276.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1956990.90-1520921.001823771.10112010.90-225522.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2406032.102406032.10582261.00582261.00582261.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)449041.20885111.102406032.10694271.90356738.10
净利润(万元)-130497.00--236728.20--121412.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------61692.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)781.60--1491.40--705.50
长期待摊费用摊销(万元)--------337.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9903.70---29809.70----
固定资产报废损失(万元)472685.60--935267.90----
公允价值变动损失(万元)14178.50---7954.50---12596.00
财务费用(万元)514376.80--990547.90--470855.00
投资损失(万元)-52099.00--6734.90---6505.10
递延所得税资产减少(万元)-4641.70---1850.00---1623.80
递延所得税负债增加(万元)33762.20--109327.00--23810.60
存货的减少(万元)3552.70--3480.60--5041.70
经营性应收项目的减少(万元)50369.40--135585.10--48360.90
经营性应付项目的增加(万元)-123071.00--73770.80--582.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------1171737.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)449041.20--2406032.10--356738.10
减:现金的期初余额(万元)2406032.10--582261.00--582261.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------225522.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------8609.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------3210.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-302025-04-022024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-022024-10-312024-09-02
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