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奥美医疗(002950)现金流量表图
奥美医疗(002950)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170722.5586122.39327313.92246905.86154570.10
收到的税费返还(万元)9418.994875.4222320.4515328.5811104.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2636.531797.055177.584393.573920.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182778.0792794.85354811.95266628.01169595.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109830.0556740.68204788.98160339.9999427.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28736.3113393.8458227.9041797.5828788.38
支付的各项税费(万元)5422.682033.348985.624140.322641.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4289.941887.8811644.978679.686020.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148278.9874055.74283647.47214957.56136877.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34499.0918739.1071164.4751670.4532717.49
收回投资收到的现金(万元)42223.2227175.0829000.001064.12924.39
取得投资收益收到的现金(万元)50.17--459.7739.8239.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-2.371.62901.37901.551.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-1.20-1.20------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42269.8127175.5030361.152005.48965.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6324.093206.6315700.1411566.917820.24
投资支付的现金(万元)34000.0019000.0029127.14127.14127.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40324.0922206.6344827.2811694.057947.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1945.724968.87-14466.13-9688.58-6981.62
吸收投资收到的现金(万元)----60.0060.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------60.0060.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33631.1525258.5061605.9138408.7929932.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)450.00--34104.57--254.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34081.1525258.5095770.4839173.3530246.94
偿还债务支付的现金(万元)47507.1317537.8286868.3045666.6735415.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4566.81403.184410.513563.773158.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1919.79968.7543507.12--9977.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53993.7318909.75134785.9259289.0148551.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19912.576348.75-39015.44-20115.66-18304.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)625.76451.711385.14-194.59253.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17157.9930508.4419068.0421671.627684.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58038.2558038.2538970.2138970.2138970.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75196.2588546.6958038.2560641.8346654.37
净利润(万元)20337.70--36879.67--18728.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1505.54--3281.34---5313.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)749.47--1236.06--520.40
长期待摊费用摊销(万元)----328.38--174.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.69---2878.94--56.75
固定资产报废损失(万元)11247.44--252.01--5.94
公允价值变动损失(万元)-450.86--2190.69--671.19
财务费用(万元)-270.58--838.05--1008.94
投资损失(万元)547.10--136.95---552.52
递延所得税资产减少(万元)174.94--704.46--1425.79
递延所得税负债增加(万元)2961.90--1632.87--2148.04
存货的减少(万元)9644.98--15135.39--9339.44
经营性应收项目的减少(万元)-4399.41---5226.95---4671.27
经营性应付项目的增加(万元)-4905.79---5316.18---1953.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)34499.09--71164.47--32717.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75196.25--58038.25--46654.37
减:现金的期初余额(万元)58038.25--38970.21--38970.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17157.99--19068.04--7684.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-6.18--305.48--212.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)192.58--440.91--208.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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