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青岛金王(002094)现金流量表图
青岛金王(002094)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78388.8046523.97208964.68121554.4770269.60
收到的税费返还(万元)5071.533372.246632.305966.893277.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7986.49757.531427.18634.021104.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91446.8250653.74217024.16128155.3874651.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75304.1335465.21185059.04111495.7171884.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8660.834262.4017584.8512702.358083.39
支付的各项税费(万元)1345.89924.172942.452157.111763.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9704.005574.2613599.7216213.2612623.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95014.8446226.05219186.06142568.4494356.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3568.034427.69-2161.90-14413.06-19705.11
收回投资收到的现金(万元)3688.77--38671.311.001.00
取得投资收益收到的现金(万元)3459.901765.076571.243541.912091.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.951.9520.6620.6615.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--168.03----4.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7150.621935.0545263.213608.662113.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3987.332176.612334.22543.16401.40
投资支付的现金(万元)20273.92--36824.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3062.7814627.13----8863.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27324.0316803.7439158.229781.899265.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20173.41-14868.696104.99-6173.23-7152.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83702.5526260.71181742.90144456.26103574.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7939.422644.042362.26--322.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91641.9728904.74184105.17144787.17103897.28
偿还债务支付的现金(万元)88212.4329636.49184158.41130965.7882457.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2725.811386.315583.544139.552808.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)441.953697.589783.95--17248.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91380.2034720.38199525.90148501.71102514.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)261.77-5815.64-15420.73-3714.541383.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)439.73357.91807.72902.03997.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23039.94-15898.74-10669.93-23398.80-24476.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41568.3541568.3552238.2852238.2852238.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18528.4125669.6141568.3528839.4827762.07
净利润(万元)4158.22--3342.62--4038.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)288.35--6009.76---435.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)184.91--343.41--229.71
长期待摊费用摊销(万元)75.81--231.43--186.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.87---17.23
固定资产报废损失(万元)7.18--17.93--11.27
公允价值变动损失(万元)-----0.02--0.00
财务费用(万元)3065.11--6058.44--2003.69
投资损失(万元)-3933.02---6939.54---3498.39
递延所得税资产减少(万元)28.33--775.77---15.83
递延所得税负债增加(万元)-6.38---13.71---6.67
存货的减少(万元)-3247.38---7875.85---10747.54
经营性应收项目的减少(万元)-1479.99---13455.60---44982.86
经营性应付项目的增加(万元)-4559.65--5856.43--31780.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3568.03---2161.90---19705.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18528.41--41568.35--27762.07
减:现金的期初余额(万元)41568.35--52238.28--52238.28
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23039.94---10669.93---24476.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)431.17------472.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-312024-09-02
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