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江苏新能(603693)现金流量表图
江苏新能(603693)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76974.9935563.92169061.96124644.0081532.25
收到的税费返还(万元)2462.11887.615578.073656.432611.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2091.291170.174071.806993.432383.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81528.3937621.71178711.84135293.8586527.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12385.375331.7327707.9116210.6012574.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7616.754026.7817212.3610314.817213.62
支付的各项税费(万元)19044.227213.1429885.8423020.1717622.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2681.092913.784954.805720.182208.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41727.4319485.4379760.9155265.7639618.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39800.9518136.2798950.9380028.1046908.79
收回投资收到的现金(万元)1231.24--------
取得投资收益收到的现金(万元)----1080.001080.001080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3586.48--5069.992640.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)13.10--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4830.81--6149.993722.631080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39379.9515853.0587737.0573113.7723913.98
投资支付的现金(万元)----1600.001600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39379.9515853.0589337.0574772.8323913.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34549.14-15853.05-83187.06-71050.19-22833.98
吸收投资收到的现金(万元)3304.071921.0028090.1121139.009318.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3304.071921.0028090.1121139.009318.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101442.6431753.03114824.3078779.7941138.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104746.7133674.03142914.4199930.4250456.24
偿还债务支付的现金(万元)89985.9222034.9956627.4029137.9223527.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21011.903741.1334916.0628298.7621668.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4850.00450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35697.2828811.6020097.67--8947.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)146695.0954587.73111641.1467389.2554144.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41948.38-20913.6931273.2832541.17-3688.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-222.760.2141.8238.5724.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36919.32-18630.2647078.9641557.6420410.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)176239.18176239.18129160.22129160.22129160.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139319.86157608.93176239.18170717.86149571.08
净利润(万元)32460.31--49756.30--34906.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-55.93--2171.90--199.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)278.62--578.97--302.10
长期待摊费用摊销(万元)----35.66----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.24---3455.33----
固定资产报废损失(万元)34049.45---16.27--32793.02
公允价值变动损失(万元)--------117.87
财务费用(万元)11353.12--25932.39--12867.77
投资损失(万元)-4678.05---10650.81---5987.65
递延所得税资产减少(万元)-2065.50---1900.63---1065.28
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-251.74---125.60--82.71
经营性应收项目的减少(万元)-38567.50---57530.27---36622.49
经营性应付项目的增加(万元)-826.98--1809.22--3796.14
其他(万元)509.79--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39800.95--98950.93--46908.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)139319.86--176239.18--149571.08
减:现金的期初余额(万元)176239.18--129160.22--129160.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-36919.32--47078.96--20410.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6566.23--23425.97--4482.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1004.79--1975.33--1014.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-222025-04-222024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-232025-04-232024-10-302024-08-27
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