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联迪信息(920790)现金流量表图
联迪信息(920790)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14864.009464.614686.6721312.8513428.17
收到的税费返还(万元)--------49.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118.1881.2651.65465.38346.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14982.189545.874738.3121778.2313824.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2811.892259.081182.543808.632946.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11192.447449.713885.6414742.6211044.54
支付的各项税费(万元)1046.38720.63300.941271.911113.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)869.16697.88385.131098.80734.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15919.8811127.305754.2620921.9615839.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-937.70-1581.43-1015.94856.27-2014.29
收回投资收到的现金(万元)51605.2032589.1011820.1029266.7320191.00
取得投资收益收到的现金(万元)54.3343.3719.4781.8166.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.860.040.171.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51674.3932632.5111839.7429349.9920257.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)466.87401.18298.88169.16144.19
投资支付的现金(万元)50967.4931270.2312266.7326169.9616435.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51434.3731671.4212565.6126339.1216580.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)240.02961.09-725.873010.863677.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.19------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.19------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1185.361185.36--1579.341579.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.85--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66.1144.9622.98112.8391.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1251.471230.3122.981692.171671.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1251.47-1230.12-22.98-1692.17-1671.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)757.301527.61109.54-337.44-38.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1191.84-322.85-1655.251837.52-45.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12315.7312315.7312315.7310478.2110478.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11123.8911992.8810660.4712315.7310432.54
净利润(万元)--999.35--992.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6.50--253.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21.04--37.59--
长期待摊费用摊销(万元)--14.77--28.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---0.80--
固定资产报废损失(万元)--0.17--0.48--
公允价值变动损失(万元)--62.60---86.86--
财务费用(万元)---1351.41--242.39--
投资损失(万元)---16.59---34.85--
递延所得税资产减少(万元)--39.52---183.68--
递延所得税负债增加(万元)-------30.93--
存货的减少(万元)---1571.47--1187.17--
经营性应收项目的减少(万元)--847.09---2030.02--
经营性应付项目的增加(万元)---759.63--103.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1581.43--856.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11992.88--12315.73--
减:现金的期初余额(万元)--12315.73--10478.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---322.85--1837.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---20.03--106.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--46.45--90.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-03-312024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-03-312024-10-29
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