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广哈通信(300711)现金流量表图
广哈通信(300711)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40686.6423039.4210129.5047181.4825518.49
收到的税费返还(万元)72.0570.88--170.99109.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6393.011593.56450.481893.141258.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47151.6924703.8510579.9849245.6226886.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20625.3512927.677010.6317476.7312242.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16130.7911319.166407.9715217.0711721.43
支付的各项税费(万元)4303.073176.902323.243698.482757.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6621.734153.952048.425300.963734.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47680.9531577.6817790.2541693.2430456.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-529.26-6873.82-7210.277552.38-3570.35
收回投资收到的现金(万元)58613.1643670.603000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)887.36706.920.24----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.920.250.141.641.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59501.4344377.773000.381.641.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2285.52666.09385.34617.33527.15
投资支付的现金(万元)45844.4026160.002663.0013000.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)18413.5518413.55------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66543.4745239.6411048.3415095.3113527.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7042.04-861.87-8047.96-15093.67-13525.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1300.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1300.00--------
偿还债务支付的现金(万元)1300.001300.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5436.985433.69--2491.712491.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97.1617.55----0.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6834.146751.24--2492.542492.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5534.14-6751.24---2492.54-2492.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.44-9.40-3.1231.84-23.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13131.89-14496.34-15261.35-10002.00-19611.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34517.2734516.8634516.8644518.8644518.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21385.3820020.5219255.5134516.8624906.88
净利润(万元)--3167.22--7639.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---44.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--167.00--151.84--
长期待摊费用摊销(万元)--51.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.27---6.04--
固定资产报废损失(万元)--4.09--769.16--
公允价值变动损失(万元)---35.74------
财务费用(万元)---111.33---33.12--
投资损失(万元)---149.37---461.00--
递延所得税资产减少(万元)--249.25---288.41--
递延所得税负债增加(万元)---54.86---98.10--
存货的减少(万元)--4904.27--3970.06--
经营性应收项目的减少(万元)---3062.66---8581.97--
经营性应付项目的增加(万元)---12778.97--2564.98--
其他(万元)------2042.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6873.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20020.52--34516.86--
减:现金的期初余额(万元)--34516.86--44518.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14496.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--59.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-112025-04-252025-03-272024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-132025-04-252025-03-272024-10-29
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