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宏裕包材(837174)现金流量表图
宏裕包材(837174)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31926.04--60422.58--218853.54
收到的税费返还(万元)335.59--203.57--2.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20638400.00--13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--6269000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4851400.00--16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)874.41791100.00963.3912561500.0037819.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33136.0441605500.0061589.5353854700.00256675.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16373.09--41959.68--235728.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3715.40804400.007391.741616300.003114.98
支付的各项税费(万元)140.30513500.00813.301660900.002407.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5896500.00--4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--2357400.00------
拆出资金净增加额(万元)--1190700.00--4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--2187200.00--6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)648.606320000.002694.361886100.0027827.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20877.3925310900.0052859.0940138900.00269078.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12258.6516294600.008730.4513715800.00-12403.37
收回投资收到的现金(万元)5500.0024342900.002108.6643628800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.97974300.00--2742000.0059.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2500.0065.0118700.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5500.9725319700.002173.6846389500.001059.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4685.7733800.005675.63112100.00844.03
投资支付的现金(万元)1500.0022791600.009123.7747331300.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------82.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6185.7722825400.0014799.4047443400.0025926.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-684.802494300.00-12625.72-1053900.00-24866.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.00--15000.00--49460.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)192.17------1021.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7192.177966700.0015000.0051304000.0050481.25
偿还债务支付的现金(万元)15712.35--16834.0063776100.0022007.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1123.96253800.004772.291888000.001273.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--700.00--4700.007298.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16836.3123806500.0021606.2965857200.0030580.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9644.14-15839800.00-6606.29-14553200.0019901.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.48-13000.0016.80-59400.00-14.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1939.192936100.00-10484.77-1950700.00-17383.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8439.9425694600.0018924.7129821900.0027148.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10379.1328630700.008439.9427871200.009764.95
净利润(万元)1221.03--371.25--2108.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)408.81--468.04--157.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)43.05--86.30--122.18
长期待摊费用摊销(万元)81.34--104.13--50.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----19.51---28.51
固定资产报废损失(万元)-----21.79----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)285.45--616.48--2400.16
投资损失(万元)---------59.65
递延所得税资产减少(万元)11.26---47.27---779.60
递延所得税负债增加(万元)-2.99---5.97---14.11
存货的减少(万元)3239.25---1675.58---17399.83
经营性应收项目的减少(万元)1742.49---1805.41---35657.28
经营性应付项目的增加(万元)3019.83--6031.12--35018.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12258.65--8730.45---12403.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10379.13--8439.94--9764.95
减:现金的期初余额(万元)8439.94--18924.71--27148.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1939.19---10484.77---17383.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-67.75--115.07----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------274.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-152025-04-282025-03-312024-11-042024-08-07
更新时间2025-08-152025-04-282025-03-312024-11-042024-08-07
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