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天保基建(000965)现金流量表图
天保基建(000965)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)221549.73114423.05337455.60193568.15103364.24
收到的税费返还(万元)2588.96--419.98419.98--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12129.927543.8188454.2571752.0560405.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236268.60121966.86426329.83265740.18163769.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)202830.39144267.38256886.91195945.94142976.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2252.031327.274749.622803.261828.43
支付的各项税费(万元)80733.4236409.2950055.3426219.1022095.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62755.7543310.1342444.2731003.729610.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)348571.58225314.06354136.14255972.02176511.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-112302.98-103347.1972193.699768.16-12742.00
收回投资收到的现金(万元)3800.003800.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----11685.98----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4963.463800.0011685.981899.421899.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)375.2015.451038.84974.30690.24
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)375.2015.451038.84974.30690.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4588.263784.5510647.15925.121209.18
吸收投资收到的现金(万元)----800.00800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128464.6280596.40299470.90234510.50176203.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)128464.6280596.40300270.90235310.50177003.26
偿还债务支付的现金(万元)27859.8015217.04272624.11162337.6891587.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8228.873409.1922120.6314667.7211022.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2596.40----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36668.2718626.23297341.14177005.41102610.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)91796.3661970.162929.7658305.0974392.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15918.37-37592.4885770.6068998.3762859.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128086.22128086.2242315.6242315.6242315.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112167.8590493.73128086.22111313.99105175.56
净利润(万元)10976.83--718.20--248.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----26606.74----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)35.40--68.65--33.48
长期待摊费用摊销(万元)----212.50----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----28.50----
固定资产报废损失(万元)1870.83------2556.91
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4603.80--13343.43--10205.24
投资损失(万元)-2959.23---4166.24---1628.76
递延所得税资产减少(万元)7892.44--11436.73--3633.95
递延所得税负债增加(万元)-242.87--242.87----
存货的减少(万元)-105086.01---129688.75---102471.97
经营性应收项目的减少(万元)-26153.75--55393.62--36206.72
经营性应付项目的增加(万元)-5204.14--87117.81--39156.84
其他(万元)1593.76-------779.29
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----72193.69----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)112167.85--128086.22--105175.56
减:现金的期初余额(万元)128086.22--42315.62--42315.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----85770.60----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----2933.41----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----38.54----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-03-302024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-282025-03-312024-10-312024-08-30
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