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高争民爆(002827)现金流量表图
高争民爆(002827)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77953.0239123.52152715.5696892.0355440.52
收到的税费返还(万元)25.69----12.196.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3864.522106.545636.034472.702559.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81843.2341230.06158351.59101376.9258007.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40365.8817610.64102312.3159364.0437951.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16032.208381.2537883.2322965.6515287.90
支付的各项税费(万元)4980.083007.2811002.788664.135295.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5796.042806.557125.617868.563766.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67174.2131805.72158323.9298862.3862301.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14669.039424.3427.662514.54-4294.45
收回投资收到的现金(万元)5279.64--------
取得投资收益收到的现金(万元)24.36--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.69--516.70519.16246.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3200.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5313.693200.00516.70519.16246.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3249.131106.853003.701786.91810.00
投资支付的现金(万元)5637.40137.403200.003200.003200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8886.533744.256203.704986.914010.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3572.84-544.25-5687.00-4467.75-3763.59
吸收投资收到的现金(万元)----200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42971.2716893.2630573.0126193.7120972.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42971.2716893.2630773.0126393.7120972.65
偿还债务支付的现金(万元)33146.698134.4038686.1927416.0615397.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5803.013136.636888.106128.195429.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----425.36----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)336.03----19.4919.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39285.7311271.0346013.3133563.7420847.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3685.535622.23-15240.30-7170.03125.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14781.7214502.32-20899.63-9123.24-7932.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52431.4553435.8673331.0873331.0873331.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67213.1767938.1852431.4564207.8465398.62
净利润(万元)6660.07--17372.18--5587.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)53.92------460.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)204.63--405.83--198.18
长期待摊费用摊销(万元)117.49------117.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----33.07----
固定资产报废损失(万元)200.41--6069.26---16.97
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1273.73--2817.47--921.02
投资损失(万元)-134.94---30.81--6.64
递延所得税资产减少(万元)26.58---122.39---55.55
递延所得税负债增加(万元)-15.07---169.97---5.83
存货的减少(万元)-872.40--266.49---879.97
经营性应收项目的减少(万元)440.78---20866.50---12923.26
经营性应付项目的增加(万元)3332.79---10072.53---4674.46
其他(万元)----250.42----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14669.03-------4294.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67213.17--52431.45--65398.62
减:现金的期初余额(万元)52431.45--73331.08--73331.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14781.72-------7932.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)164.95------201.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-112025-04-232025-04-102024-10-212024-08-08
更新时间2025-08-132025-04-252025-04-102024-10-222024-08-09
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