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创维数字(000810)现金流量表图
创维数字(000810)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)428000.02216322.381052794.47820404.88581892.48
收到的税费返还(万元)23624.3612775.6746256.2136787.0425817.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00----0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00----0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00----0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00----0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16737.794853.7232414.9322587.3516623.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)468362.17233951.761131465.62879779.27624332.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)399937.69181774.44911134.18696436.82500030.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47355.6922436.38100241.3073383.9147998.22
支付的各项税费(万元)12412.894454.2323427.1016231.6310921.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00----0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00----0.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00----0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00----0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28471.7914344.7863298.8048436.6832406.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)488178.06223009.821098101.39834489.04591357.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19815.8910941.9433364.2345290.2332975.87
收回投资收到的现金(万元)0.000.0030076.0030076.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)262.93133.75667.23627.02240.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)153.8310.08491.49358.9916.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----798.99798.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)343.70----2419.022336.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)760.46151.3337501.4834280.0218392.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16824.789603.1244764.9233867.0518842.09
投资支付的现金(万元)414.9062.1734639.6633994.0830208.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----0.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)129.69----5622.375325.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17369.379682.2985089.4473483.5054375.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16608.91-9530.96-47587.97-39203.48-35983.10
吸收投资收到的现金(万元)0.000.0080.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.0080.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93707.0339828.63171533.27117450.6870080.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)69.44----7506.557361.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93776.4739898.07179429.13124957.2377442.15
偿还债务支付的现金(万元)69135.6440295.19174296.17103947.2972346.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16036.959515.1521043.0819402.4118517.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)298.560.00359.55232.03232.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3919.89----1750.711073.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89092.4850171.49197382.77125100.4191937.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4684.00-10273.42-17953.64-143.18-14495.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1052.81250.38-326.30-202.77245.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30687.99-8612.06-32503.685740.81-17257.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)314626.96314626.96347130.64347130.64347130.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)283938.97306014.90314626.96352871.44329873.55
净利润(万元)4886.54--23542.34--17505.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3404.97-------3218.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)671.19--1334.59--670.36
长期待摊费用摊销(万元)266.97------704.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)30.30--72.77---95.15
固定资产报废损失(万元)2.71--9810.71--1.41
公允价值变动损失(万元)110.78--71.76--9.88
财务费用(万元)-171.81--3952.82--2116.19
投资损失(万元)742.35--409.22---235.31
递延所得税资产减少(万元)-4714.58---7101.57---3383.04
递延所得税负债增加(万元)76.99--118.63---58.25
存货的减少(万元)-55214.74--24079.82--24710.25
经营性应收项目的减少(万元)-20066.07--33266.47--41189.47
经营性应付项目的增加(万元)44033.11---62695.87---52447.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-19815.89------32975.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)283938.97--314626.96--329873.55
减:现金的期初余额(万元)314626.96--347130.64--347130.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30687.99-------17257.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)356.03------502.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-102025-03-252024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-102025-03-252024-10-292024-08-26
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