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锦波生物(920982)现金流量表图
锦波生物(920982)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--88216.3842145.78--101852.77
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00----9448600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00----21897900.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4239900.002606.87826.7512310600.001490.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32064500.0090823.2542972.5353080700.00103343.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--8610.984272.84--7475.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1604500.0014098.237951.082015200.0015706.19
支付的各项税费(万元)2009500.0013099.215420.072382700.0010739.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00----5612900.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------6251600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00----8401400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1374200.0016744.297906.202024600.0015120.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24886200.0052552.7125550.1846747100.0049041.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7178300.0038270.5417422.356333600.0054302.18
收回投资收到的现金(万元)68044200.00105000.0044000.0060972000.0044000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2237600.00288.55102.503681200.0097.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28400.00----34500.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70310200.00105288.5544102.5064687700.0044097.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128800.0022349.2914963.51238800.009088.56
投资支付的现金(万元)71505900.00105000.0044000.0067634800.0044000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71634700.00127349.2958963.5167873600.0053088.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1324500.00-22060.74-14861.01-3185900.00-8990.94
吸收投资收到的现金(万元)--100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------7000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--350.00175.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50728600.00450.00275.0073399700.007000.00
偿还债务支付的现金(万元)--1451.02850.0077846500.006562.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1110400.0017837.1768.792680700.0015974.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.00254.52161.874700.00386.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58786700.0019542.711080.6680793000.0022923.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8058100.00-19092.71-805.66-7393300.00-15923.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6500.00-1.54-0.30118300.00-2.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2210800.00-2884.441755.37-4127300.0029386.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.0094112.4894112.4829821900.0051854.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23483800.0091228.0395867.8525694600.0081240.84
净利润(万元)--39071.12--4450800.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1082.23--48900.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--553.83--81400.00--
长期待摊费用摊销(万元)--202.25--60900.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------3200.00--
固定资产报废损失(万元)--159.78------
公允价值变动损失(万元)-------338500.00--
财务费用(万元)--401.37------
投资损失(万元)---288.55------
递延所得税资产减少(万元)---217.84---650700.00--
递延所得税负债增加(万元)---14.48------
存货的减少(万元)---5825.21------
经营性应收项目的减少(万元)---8538.18---20298500.00--
经营性应付项目的增加(万元)--7060.77--19989800.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38270.54--6333600.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91228.03--342100.00--
减:现金的期初余额(万元)--94112.48--368700.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------25352500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2884.44---4127300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00----660200.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--369.32--4893900.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--684.45--224700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-112025-04-232025-04-212024-10-22
更新时间2025-10-292025-08-112025-04-232025-04-212024-10-22
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