中财网 中财网股票行情
沈阳化工(000698)现金流量表图
沈阳化工(000698)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)243532.33108849.42535806.73387732.91242400.02
收到的税费返还(万元)1012.78473.655150.813862.792404.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2443.04955.312310.222628.755413.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)246988.14110278.38543267.76394224.45250218.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)202261.3184696.04492979.30346575.06220458.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10889.915288.3433632.8423175.2818333.32
支付的各项税费(万元)5221.522085.178316.326624.295574.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2485.661663.6910983.347707.515447.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220858.4093733.24545911.81384082.13249813.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26129.7516545.14-2644.0510142.32404.13
收回投资收到的现金(万元)------15830.92--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.49-0.904993.110.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34255.00----10000.0010000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34288.49-0.9029050.3925830.9210000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21145.368039.4424031.6112189.6710713.79
投资支付的现金(万元)545.00545.00545.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21690.368584.4434576.6112189.6710713.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12598.13-8585.34-5526.2213641.25-713.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96836.6794010.92205379.00160100.00133400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)81852.21----10028.735807.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178688.8899276.13220110.77170128.73139207.37
偿还债务支付的现金(万元)175997.9793834.26242316.50230331.22178642.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1871.401526.805866.604370.302995.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----37.5037.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)177869.3795361.06248705.13234739.02181675.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)819.523915.07-28594.36-64610.30-42467.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)176.98168.09-1.15316.49275.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39724.3712042.96-36765.77-40510.24-42502.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20494.3520498.9757260.1257260.1257260.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60218.7332541.9320494.3516749.8814757.87
净利润(万元)6241.77---16729.34---28438.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)995.24--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)735.78--1760.56--1042.27
长期待摊费用摊销(万元)293.80---540.11--875.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.55--3803.13---186.41
固定资产报废损失(万元)----19825.70----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2392.06--4893.96--2007.43
投资损失(万元)----9325.43--21743.39
递延所得税资产减少(万元)-----2405.48----
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-4185.48---491.13--2014.21
经营性应收项目的减少(万元)-25620.17---27520.11--184.28
经营性应付项目的增加(万元)35450.92---77.77---8849.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26129.75------404.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60218.73--20494.35--14757.87
减:现金的期初余额(万元)20494.35--57260.12--57260.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)39724.37-------42502.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)72.14--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-242025-04-242024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-242025-04-242024-10-292024-08-26
↑返回页顶↑

转至沈阳化工（000698）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。