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国城矿业(000688)现金流量表图
国城矿业(000688)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52813.9111306.37158368.45121235.8676757.82
收到的税费返还(万元)----4025.433561.355.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1749.761042.191844.211190.78514.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54563.6712348.56164238.09125987.9977277.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51730.2231328.1469661.2653056.8926097.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16395.889210.9730923.6323117.8015862.79
支付的各项税费(万元)15030.173065.8729176.3921337.6013149.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5473.122513.9811879.758686.184623.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88629.3946118.97141641.03106198.4759733.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34065.72-33770.4122597.0619789.5217544.60
收回投资收到的现金(万元)135700.0055000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)257.6085.25------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.733.7311.6654.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)124771.83--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)73977.06------5228.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)334710.23245696.3236252.7622028.045228.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28850.8916077.2657909.8135283.6818836.40
投资支付的现金(万元)135700.0078000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)822.90------159.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)165373.7994695.7259483.8336863.3218995.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)169336.44151000.61-23231.07-14835.28-13767.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21500.0010000.0040200.0034900.0032352.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24799.99------1827.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46299.9918300.0065454.3047553.5634179.84
偿还债务支付的现金(万元)48807.7045500.0038576.4625477.5216671.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4122.842100.7513222.3910033.794321.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13259.15----4700.008313.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66189.6955164.0071110.5253473.2029305.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19889.70-36864.00-5656.22-5919.644874.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.04--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)115380.9880366.20-6290.22-965.408651.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15227.7415227.7421517.9721517.9721517.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130608.7295593.9415227.7420552.5630169.26
净利润(万元)52034.03---11675.33--4377.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3766.45------1034.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1141.43--4907.58--2242.19
长期待摊费用摊销(万元)681.59------287.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-78619.10--------
固定资产报废损失(万元)389.26--25957.12--1.69
公允价值变动损失(万元)305.19--882.65--1325.70
财务费用(万元)7384.53--12396.10--2249.77
投资损失(万元)129.49---534.18---427.96
递延所得税资产减少(万元)-506.52--915.30--536.85
递延所得税负债增加(万元)-266.23--807.00---95.62
存货的减少(万元)-2607.20---24833.23---10569.85
经营性应收项目的减少(万元)-13268.14--5096.38---109.78
经营性应付项目的增加(万元)-21202.45--801.75--6527.83
其他(万元)-----1458.30----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-34065.72------17544.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)130608.72--15227.74--30169.26
减:现金的期初余额(万元)15227.74--21517.97--21517.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)115380.98------8651.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)53.44------51.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-03-222024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-282025-04-282025-03-222024-10-302024-08-26
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