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神宇股份(300563)现金流量表图
神宇股份(300563)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83328.4756103.0427007.60101788.6577787.63
收到的税费返还(万元)------7.487.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1908.441790.241917.131317.30962.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85236.9257893.2728924.73103113.4478757.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54434.1234320.0016360.8077321.2757733.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7854.345539.723105.629419.616830.19
支付的各项税费(万元)2930.261885.34656.234212.033398.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2866.542133.85787.592731.052612.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68085.2643878.9020910.2593683.9670575.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17151.6614014.378014.489429.488182.11
收回投资收到的现金(万元)------15.9886.48
取得投资收益收到的现金(万元)------43.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)104.0042.00--877.14131.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7010.377053.61
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1321.18--35417.4521222.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8579.341363.18--43364.1728493.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7983.184898.94976.376723.194369.01
投资支付的现金(万元)42.7042.53161.221031.161114.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7546.007546.0032609.9624283.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21071.8812487.478683.5940364.3129766.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12492.54-11124.29-8683.592999.86-1272.95
吸收投资收到的现金(万元)583.37583.37--709.75146.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.0030.00----146.15
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)583.37583.37--709.75146.15
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4236.63----4709.844707.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--173.0417.013406.623414.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4591.01173.0417.018116.458122.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4007.63410.33-17.01-7406.70-7976.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.94-75.78-24.4667.45-22.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)579.553224.64-710.585090.08-1089.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15419.9315419.9315419.9310329.8410329.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15999.4818644.5714709.3515419.939240.32
净利润(万元)--3309.38--7888.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--135.82--157.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60.83--84.63--
长期待摊费用摊销(万元)------168.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.15--120.12--
固定资产报废损失(万元)--2248.81--12.22--
公允价值变动损失(万元)--7.39--143.78--
财务费用(万元)--88.19---336.18--
投资损失(万元)--48.79---4960.85--
递延所得税资产减少(万元)---473.45---498.39--
递延所得税负债增加(万元)--303.41---165.46--
存货的减少(万元)---2370.87---630.27--
经营性应收项目的减少(万元)--5898.09---3649.48--
经营性应付项目的增加(万元)--3197.90--3770.52--
其他(万元)--1325.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14014.37--9429.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18644.57--15419.93--
减:现金的期初余额(万元)--15419.93--10329.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3224.64--5090.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115.90--79.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-282025-03-282024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-272025-04-292025-03-282024-10-29
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