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哈森股份(603958)现金流量表图
哈森股份(603958)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80006.5139788.1193221.3666847.3146006.30
收到的税费返还(万元)17.0849.9926.66----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2506.371643.322753.911334.62679.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82529.9641481.4296001.9368181.9346685.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48454.6427201.4148701.6333073.6420938.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18955.899383.8127898.5119861.4713607.65
支付的各项税费(万元)5429.781969.356463.814751.503419.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9654.012604.9315292.3011815.808053.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82494.3241159.5098356.2669502.4146019.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35.64321.92-2354.34-1320.49665.93
收回投资收到的现金(万元)1600.001100.0054011.8530470.899470.89
取得投资收益收到的现金(万元)16.5416.54558.34313.17134.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)201.10194.50430.22227.7923.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----7.16----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)81.83--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1899.461311.0355007.5731011.849629.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5026.971448.414084.031682.181029.54
投资支付的现金(万元)1800.001800.0053576.8248863.6931565.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----20030.22----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6826.973248.4177691.0750545.8632594.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4927.51-1937.37-22683.50-19534.02-22965.31
吸收投资收到的现金(万元)811.52253.60550.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)811.52253.60550.00100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10389.844760.0015000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11201.365013.6015550.00100.00100.00
偿还债务支付的现金(万元)13041.702030.49------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1212.50201.00648.80480.60480.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----437.88----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)443.97172.551196.80--783.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14698.162404.031845.601344.171263.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3496.802609.5713704.41-1244.17-1163.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----9.110.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8388.67994.11-11342.54-22098.68-23463.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24361.4724361.4735704.0135704.0135704.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15972.8025355.5824361.4713605.3312240.70
净利润(万元)789.12---8701.61---536.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1128.72--3407.51--1130.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)282.15--580.91--269.21
长期待摊费用摊销(万元)----449.61----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-25.85--0.54--2.50
固定资产报废损失(万元)1606.75------405.28
公允价值变动损失(万元)0.80--218.53---74.56
财务费用(万元)562.22--149.03---32.42
投资损失(万元)76.24---291.98---22.94
递延所得税资产减少(万元)-390.99--3172.53--275.52
递延所得税负债增加(万元)475.88---803.91--35.32
存货的减少(万元)2286.49---3977.74--783.21
经营性应收项目的减少(万元)-7175.56---4880.50---426.54
经营性应付项目的增加(万元)-1814.96--6433.42---1603.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35.64---2354.34--665.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15972.80--24361.47--12240.70
减:现金的期初余额(万元)24361.47--35704.01--35704.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8388.67---11342.54---23463.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)599.66--572.31--59.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)612.46--356.42--153.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
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