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新坐标(603040)现金流量表图
新坐标(603040)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39917.1218578.2773212.3954224.1936699.04
收到的税费返还(万元)34.320.52301.28682.64515.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1220.524884.761643.701117.27615.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41171.9723463.5675157.3756024.1137829.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15013.938330.8030146.7119610.3812626.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7371.854195.3712640.819675.666756.34
支付的各项税费(万元)3680.992190.286316.904949.203200.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1233.36572.201940.012108.771560.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27300.1215288.6451044.4236344.0024143.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13871.858174.9124112.9419680.1013685.88
收回投资收到的现金(万元)41530.4813748.9470123.3241406.1320097.00
取得投资收益收到的现金(万元)------1154.98754.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.86--214.5345.6138.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41740.3313748.9470337.8642606.7320890.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2681.81942.096158.585502.113686.61
投资支付的现金(万元)44500.2722370.4872382.7444129.0017529.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47182.0723312.5678541.3149631.1121215.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5441.74-9563.62-8203.46-7024.38-325.30
吸收投资收到的现金(万元)690.00--2883.412883.41450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)690.00--450.00450.00450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3900.003900.001100.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1039.971039.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4657.843967.846045.763923.381489.14
偿还债务支付的现金(万元)----5000.005000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10150.191337.298347.915447.245330.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)811.40--117.00117.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3816.693782.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13331.122340.9618729.1414263.949113.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8673.281626.88-12683.39-10340.56-7623.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)430.75154.55-116.239.84-2.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)187.58392.723109.882325.005733.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19909.6519909.6516799.7716799.7716799.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20097.2220302.3719909.6519124.7722533.63
净利润(万元)14563.43--21937.07--11461.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------49.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)115.97--231.52--114.77
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.15---41.26---35.51
固定资产报废损失(万元)2512.70--4759.85--2397.28
公允价值变动损失(万元)-221.80---616.86---422.68
财务费用(万元)-632.83---292.48---290.90
投资损失(万元)-120.56---201.99---64.49
递延所得税资产减少(万元)-54.36--262.96---18.02
递延所得税负债增加(万元)-71.43---475.40----
存货的减少(万元)-492.94---2132.66---587.80
经营性应收项目的减少(万元)-2544.04---2644.10--2705.91
经营性应付项目的增加(万元)241.81--2557.93---1764.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------13685.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20097.22--19909.65--22533.63
减:现金的期初余额(万元)19909.65--16799.77--16799.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------5733.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------65.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------66.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
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