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博思软件(300525)现金流量表图
博思软件(300525)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58825.8422565.60217373.91106208.6264957.52
收到的税费返还(万元)422.83119.13875.53797.80264.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7588.061673.476257.72952.553245.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66836.7324358.21224507.15107958.9768467.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13888.037752.4831178.3722506.3515274.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58164.8131259.57114725.8691092.2163112.13
支付的各项税费(万元)8610.036062.1415966.7910764.118125.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18626.638268.5727601.6416631.9012695.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99289.5053342.75189472.67140994.5799206.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32452.77-28984.5435034.49-33035.59-30738.97
收回投资收到的现金(万元)8552.441200.00140324.0019206.585506.11
取得投资收益收到的现金(万元)845.8827.301311.65350.77264.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.0710.98212.4131.6428.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9413.401238.28142342.4619592.305798.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5308.541567.5010231.835300.253051.30
投资支付的现金(万元)19987.068147.91168207.5516801.9210302.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)263.72--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25559.329715.41182914.8222102.1713353.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16145.92-8477.13-40572.36-2509.88-7554.66
吸收投资收到的现金(万元)730.72441.5014939.004004.852570.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)63.35--1461.001941.001566.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18391.86122.0023944.7619392.0011671.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19122.5812199.6439693.7623396.8514241.19
偿还债务支付的现金(万元)9266.090.126790.201192.341187.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12734.94554.9316485.5516444.5413225.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3301.38284.001506.131506.131506.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2898.21----4700.0011629.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24899.242724.5544133.0337139.6826041.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5776.669475.09-4439.26-13742.82-11800.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54375.35-27986.58-9977.14-49288.29-50094.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128182.99128182.99138160.14138160.14138160.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73807.64100196.41128182.9988871.8588065.84
净利润(万元)-7686.76--34664.16---7255.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)559.64--782.53--368.08
长期待摊费用摊销(万元)229.01------280.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.04---30.25---1.18
固定资产报废损失(万元)-0.28--2804.44--3.26
公允价值变动损失(万元)-142.54---214.27---100.04
财务费用(万元)911.69--1492.50--413.15
投资损失(万元)-104.45---1578.31--468.75
递延所得税资产减少(万元)-439.03--1537.78---553.02
递延所得税负债增加(万元)-35.83---887.61--15.19
存货的减少(万元)-4109.71---1191.14---1394.32
经营性应收项目的减少(万元)-15516.83---10173.57---11911.18
经营性应付项目的增加(万元)-12150.32---3137.87---15289.88
其他(万元)----1498.92----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-32452.77-------30738.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73807.64--128182.99--88065.84
减:现金的期初余额(万元)128182.99--138160.14--138160.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-54375.35-------50094.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1191.41-------529.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1272.63------1533.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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