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正业科技(300410)现金流量表图
正业科技(300410)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56328.5837422.8419156.0875004.5655030.21
收到的税费返还(万元)433.03305.42117.38767.00830.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2231.371808.621949.928867.635548.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58992.9839536.8921223.3984639.1961409.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26804.6415544.937262.1342082.7831264.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15156.8610305.975473.6723689.9518259.18
支付的各项税费(万元)2599.611688.22904.584574.973779.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10099.005969.343856.7116131.2511571.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54660.1233508.4617497.0986478.9664874.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4332.876028.433726.30-1839.76-3465.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6963.336962.922000.6110732.7710728.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------10.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6963.336962.922000.6110775.4410739.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)547.19523.56109.2315942.0311110.89
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)547.19523.56109.2315942.0311110.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6416.146439.361891.38-5166.59-371.33
吸收投资收到的现金(万元)------20.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26593.8819239.218610.0044840.9433013.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1088.65------9072.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27682.5419239.219547.7461819.8742106.69
偿还债务支付的现金(万元)25477.9517794.6010245.5546334.7132286.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1075.41740.90384.811889.821547.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4500.732717.11----6540.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31054.0921252.6111561.1562896.5340374.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3371.56-2013.40-2013.41-1076.661732.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.002.000.8711.377.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7379.4510456.393605.14-8071.64-2097.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3162.383162.383162.3811234.0211234.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10541.8313618.766767.513162.389136.92
净利润(万元)--1515.32---25734.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--577.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--116.98--246.79--
长期待摊费用摊销(万元)--203.45------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1159.87---0.42--
固定资产报废损失(万元)--23.81--2341.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--873.06--3391.29--
投资损失(万元)--131.56--301.08--
递延所得税资产减少(万元)---38.94--2991.41--
递延所得税负债增加(万元)--0.70--33.33--
存货的减少(万元)---5065.44---13856.16--
经营性应收项目的减少(万元)--2272.10--5185.56--
经营性应付项目的增加(万元)--5734.51--10890.93--
其他(万元)------544.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6028.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13618.76--3162.38--
减:现金的期初余额(万元)--3162.38--11234.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10456.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--126.76------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-252025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
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