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特一药业(002728)现金流量表图
特一药业(002728)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76328.7857025.7133409.7962066.8146272.09
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)655.05313.78163.501196.99826.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76983.8357339.4933573.2963263.8047098.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18372.6613552.817104.7131334.1325871.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8550.065731.682902.1310286.207845.53
支付的各项税费(万元)5897.264972.323554.906256.594786.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25044.5118462.0511073.1717641.8612422.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57864.4842718.8624634.9165518.7850926.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19119.3414620.638938.38-2254.98-3827.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)74.8729.9718.64373.58189.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.0020.0020.002.350.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18500.00--9000.0089201.0047701.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18594.8711049.979038.6489576.9347891.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5585.463744.541933.0811355.747664.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28500.009139.4914000.0089201.0069201.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34085.4622244.5415933.08100556.7476865.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15490.59-11194.57-6894.44-10979.81-28974.00
吸收投资收到的现金(万元)1372.541108.631058.071387.741328.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42000.0031000.0016000.00101377.9982000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15400.00--10400.0053000.0048000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58772.5447508.6327458.07155765.73131328.21
偿还债务支付的现金(万元)67700.0051700.0041700.0080900.0048600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2769.28216.72118.1418230.7118777.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3733.6027958.559.1667785.6357785.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74202.8852650.3241827.30166916.34125163.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15430.35-5141.69-14369.23-11150.616164.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11801.59-1715.62-12325.29-24385.39-26636.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30296.1730296.1730296.1754681.5754681.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18494.5828580.5517970.8830296.1728045.04
净利润(万元)--3800.77--2049.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--1223.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--642.62--1261.13--
长期待摊费用摊销(万元)------5.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.34---0.21--
固定资产报废损失(万元)--2826.86--16.31--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--307.38--529.98--
投资损失(万元)---29.97---373.58--
递延所得税资产减少(万元)--313.94---483.78--
递延所得税负债增加(万元)---14.59--393.53--
存货的减少(万元)---2182.79--670.27--
经营性应收项目的减少(万元)--6693.61---4291.80--
经营性应付项目的增加(万元)--2484.70---8502.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53---2254.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28580.55--30296.17--
减:现金的期初余额(万元)--30296.17--54681.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---24385.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-222025-04-292025-04-282024-10-29
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