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水发燃气(603318)现金流量表图
水发燃气(603318)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114052.3760491.53247418.49184412.59120683.28
收到的税费返还(万元)873.40602.36813.91562.61478.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2632.83919.914566.6910673.557065.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117558.6062013.80252799.09195648.76128227.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87752.8446904.52188015.03149685.74105676.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8894.483464.7315772.6111216.158011.61
支付的各项税费(万元)7312.313612.3113873.2111165.527966.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4376.203152.716085.457481.834689.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108335.8357134.27223746.30179549.23126344.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9222.774879.5329052.7916099.521882.86
收回投资收到的现金(万元)22179.3422179.34------
取得投资收益收到的现金(万元)----1764.0750.0050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.7134.35319.0920.380.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.01--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22184.0522213.692083.1670.3850.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4362.571174.607775.144901.943540.42
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3998.77----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4362.571174.6011773.915900.724539.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17821.4821039.09-9690.75-5830.34-4488.87
吸收投资收到的现金(万元)687.80--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)687.80--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155340.0098340.00188225.0097575.0051085.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4991.11--37700.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)161018.9198340.00225925.00122325.0051085.00
偿还债务支付的现金(万元)137016.6375162.92236485.60125702.8660524.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4437.782612.6013414.9011465.125718.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)900.00700.001810.541042.001042.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45155.6436162.0313569.20--2127.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)186610.04113937.54263469.70139295.4068369.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25591.13-15597.54-37544.70-16970.40-17284.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)54.3427.6852.2911.328.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1507.4610348.75-18130.38-6689.90-19881.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21226.2421226.2439356.6239356.6239356.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22733.7031575.0021226.2432666.7219474.65
净利润(万元)-3065.40--16625.41--8588.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2736.39--3655.51---510.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)119.51--194.17--101.77
长期待摊费用摊销(万元)----87.88----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.74---217.04---0.05
固定资产报废损失(万元)5409.77--408.61--5298.01
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4016.10--8627.92--3960.08
投资损失(万元)-1076.44---9148.35---231.25
递延所得税资产减少(万元)45.19---96.95--27.91
递延所得税负债增加(万元)-54.44---118.49---20.35
存货的减少(万元)-665.84---156.38---654.36
经营性应收项目的减少(万元)-3480.95---1855.29---12332.76
经营性应付项目的增加(万元)5740.71---2848.22---4047.26
其他(万元)-837.39------1005.28
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9222.77--29052.79--1650.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22733.70--21226.24--19474.65
减:现金的期初余额(万元)21226.24--39356.62--39356.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1507.46---18130.38---20138.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)252.49--2338.59--449.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)41.49--157.59--115.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-222024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-232024-10-292025-08-27
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