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宏鑫科技(301539)现金流量表图
宏鑫科技(301539)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56520.6125249.36108323.3078243.2651203.57
收到的税费返还(万元)2220.741032.473625.062806.681491.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)581.20123.671431.45694.02502.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59322.5526405.50113379.8181743.9553196.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51255.3222233.3384698.7461952.6243481.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5391.422747.649962.487230.204825.16
支付的各项税费(万元)964.58792.571249.101413.371248.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2828.981817.877420.834840.012697.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60440.3027591.41103331.1575436.1952251.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1117.75-1185.9110048.666307.77945.29
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----17.6017.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)69.00--2627.19----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69.00--2644.791017.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17480.347436.6725929.8720069.389462.51
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2696.19--1897.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17480.347436.6728626.0621966.5811359.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17411.34-7436.67-25981.27-20948.98-11359.72
吸收投资收到的现金(万元)----35113.2835113.2835113.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31490.0016180.0030962.0023675.4611122.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31490.0016180.0066075.2859788.7446236.20
偿还债务支付的现金(万元)18238.9510832.0026480.0019340.0011000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1672.26138.543081.593152.543040.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)616.7296.346021.874700.006201.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20527.9311066.8835583.4629292.6420242.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10962.075113.1230491.8330496.1025994.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1194.116.57557.38859.18-393.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6372.90-3502.8915116.6016714.0715186.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20794.5320794.535677.945677.945677.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14421.6317291.6520794.5322392.0120864.18
净利润(万元)2832.10--5012.99--1802.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)236.44--489.72--174.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)186.16--333.54--156.64
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-49.42---13.51----
固定资产报废损失(万元)2196.53--3990.32--1986.53
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-243.31--228.24--61.57
投资损失(万元)----15.88--12.66
递延所得税资产减少(万元)-17.82---41.42----
递延所得税负债增加(万元)-----32.15---17.78
存货的减少(万元)-12188.49---8938.79---5715.29
经营性应收项目的减少(万元)433.68---6019.97---1869.60
经营性应付项目的增加(万元)4986.71--13944.95--3706.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1117.75--10048.66--945.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14421.63--20794.53--20864.18
减:现金的期初余额(万元)20794.53--5677.94--5677.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6372.90--15116.60--15186.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)71.60--186.16--100.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-232025-04-172024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-172024-10-302024-08-26
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