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思泉新材(301489)现金流量表图
思泉新材(301489)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62930.5243014.6223679.4153695.3834014.36
收到的税费返还(万元)405.07334.02186.56253.74212.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)621.95391.21231.48898.51998.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63957.5443739.8424097.4554847.6435225.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47920.7628001.7213060.9535520.6227963.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10330.626583.243038.0310451.507294.76
支付的各项税费(万元)1873.011305.00563.621287.80886.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3444.902010.04793.163280.072796.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63569.2937900.0017455.7750539.9838941.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)388.255839.846641.684307.65-3715.79
收回投资收到的现金(万元)31400.0031400.006600.0055900.0044700.00
取得投资收益收到的现金(万元)124.69124.699.38156.84134.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)729.09376.31101.23276.20174.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)188.21124.33------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32441.9932025.326710.6156333.0445009.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10419.377909.994199.0524182.6318729.59
投资支付的现金(万元)29436.0026400.0016600.0055900.0042396.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1029.66--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39855.3734309.9920799.0581112.2962155.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7413.38-2284.66-14088.45-24779.24-17146.53
吸收投资收到的现金(万元)2249.85940.35298.221090.92600.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--940.35298.221090.92600.92
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12790.008000.003000.005000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8479.216343.42--15037.4810094.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23519.0615283.767066.7721128.4014695.74
偿还债务支付的现金(万元)7650.576150.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1580.521531.1245.171573.781535.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6443.542876.63--18596.9011730.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15674.6310557.751737.8320170.6813265.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7844.434726.025328.94957.721430.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.503.219.94-86.82-32.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)825.808284.41-2107.89-19600.69-19465.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20195.1620195.1620195.1639795.8539795.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21020.9628479.5618087.2720195.1620330.81
净利润(万元)--2847.57--4839.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--702.48--2255.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--122.88--106.32--
长期待摊费用摊销(万元)--315.73--346.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.76--31.33--
固定资产报废损失(万元)--12.90--7.85--
公允价值变动损失(万元)-------13.16--
财务费用(万元)--159.79--114.97--
投资损失(万元)---111.53---156.84--
递延所得税资产减少(万元)---23.60---827.55--
递延所得税负债增加(万元)---15.45--15.70--
存货的减少(万元)---6926.39---8940.04--
经营性应收项目的减少(万元)--3565.17---14283.07--
经营性应付项目的增加(万元)--2868.59--17480.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5839.84--4307.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28479.56--20195.16--
减:现金的期初余额(万元)--20195.16--39795.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8284.41---19600.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--354.29--927.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-162024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-162025-10-29
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