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苏州规划(301505)现金流量表图
苏州规划(301505)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15272.3912285.8931009.7219259.4115212.32
收到的税费返还(万元)------0.28--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2116.021882.251387.791617.291477.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17388.4014168.1532397.5020876.9816690.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3779.842804.475640.634416.223643.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7451.334912.4516487.5411866.748779.00
支付的各项税费(万元)2273.271243.053224.452735.232483.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2358.702955.723546.622702.992173.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15863.1311915.7028899.2321721.1817078.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1525.272252.453498.27-844.20-388.92
收回投资收到的现金(万元)72900.0035600.00154396.00109936.0069110.00
取得投资收益收到的现金(万元)366.99195.021249.07765.35413.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.80--3.522.702.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73284.7935795.02155648.59110704.0569526.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4167.752459.747938.045793.543841.46
投资支付的现金(万元)68700.0038100.00160009.80118109.8069124.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72867.7540559.74167947.84123903.3472966.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)417.04-4764.73-12299.25-13199.29-3440.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1758.891243.2110506.459207.366800.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1758.891243.2110506.459207.366800.94
偿还债务支付的现金(万元)1015.00100.007900.005900.002291.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2056.6259.394183.543753.483486.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2433.97212.41561.59533.04300.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5505.58371.8012645.1310186.536078.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3746.70871.41-2138.68-979.16722.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1804.39-1640.86-10939.65-15022.66-3106.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15949.5715949.5726889.2226889.2226889.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14145.1814308.7115949.5711866.5723782.43
净利润(万元)492.94--2882.83--1456.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-15.47--3033.57--770.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)53.68--152.05--83.53
长期待摊费用摊销(万元)----178.38----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-39.71---0.21--0.69
固定资产报废损失(万元)286.50------224.83
公允价值变动损失(万元)-151.78---288.61---96.65
财务费用(万元)73.54--223.80--118.98
投资损失(万元)-292.25---1102.99---420.12
递延所得税资产减少(万元)-27.59---744.76---426.56
递延所得税负债增加(万元)-37.06--100.79--49.21
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)4551.50---2744.78--2359.34
经营性应付项目的增加(万元)-3721.93--792.77---4885.71
其他(万元)20.06--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1525.27--3498.27---388.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14145.18--15949.57--23782.43
减:现金的期初余额(万元)15949.57--26889.22--26889.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1804.39---10939.65---3106.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)260.46--536.40--276.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-212025-04-212024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-222025-04-222024-10-302025-08-27
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