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康力源(301287)现金流量表图
康力源(301287)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46485.1733184.7018307.1668761.6148414.47
收到的税费返还(万元)2218.681617.441013.403174.672482.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7254.401293.96582.943671.262436.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55958.2636096.1019903.5075607.5353333.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32367.0821059.8612216.5944981.2533344.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6264.803692.381923.209077.376857.72
支付的各项税费(万元)2604.521941.82982.684276.123211.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7949.374550.303279.4114799.627817.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49185.7631244.3618401.8873134.3751231.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6772.494851.741501.622473.172102.26
收回投资收到的现金(万元)90658.8360842.1841753.5024271.2153603.00
取得投资收益收到的现金(万元)949.90451.87287.48145.9876.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.30----12.5310.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1555.291424.19--537.00537.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93166.3162718.2443090.1724966.7254227.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)850.89526.03274.321974.621470.70
投资支付的现金(万元)98329.9461956.2339581.9662513.6864311.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)506.10375.00--1049.19--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99686.9362857.2639856.2865537.4965782.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6520.62-139.013233.88-40570.76-11554.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49000.0041373.916000.0017011.11--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13190.76--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62190.7641373.916000.0017011.11--
偿还债务支付的现金(万元)45511.1116410.061700.001400.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4757.173507.157.902092.612024.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)558.983297.19--17769.9246.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50827.2623214.401724.7521262.532271.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11363.4918159.514275.25-4251.41-2271.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-961.20-407.66-78.34996.93-681.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10654.1722464.588932.41-41352.08-12405.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63467.6563467.6563467.65104819.73104819.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74121.8285932.2372400.0663467.6592414.24
净利润(万元)--2913.17--8126.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---195.66--542.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99.07--160.49--
长期待摊费用摊销(万元)--8.10--8.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.31---50.29--
固定资产报废损失(万元)--0.00------
公允价值变动损失(万元)--0.00--362.34--
财务费用(万元)--617.62---613.83--
投资损失(万元)---853.29---71.36--
递延所得税资产减少(万元)--173.56---90.45--
递延所得税负债增加(万元)--64.04--447.79--
存货的减少(万元)---595.07---862.09--
经营性应收项目的减少(万元)--7699.58---9126.16--
经营性应付项目的增加(万元)---5544.40--2345.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4851.74--2473.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85932.23--63467.65--
减:现金的期初余额(万元)--63467.65--104819.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22464.58---41352.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38.35--1004.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-262025-04-292025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-222024-10-25
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