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常青科技(603125)现金流量表图
常青科技(603125)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41096.9820834.21104821.2577810.6750584.15
收到的税费返还(万元)1122.55592.721067.66975.09505.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)382.33192.711004.77678.90551.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42601.8621619.64106893.6879464.6651641.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36648.0319824.1373695.5356036.5137413.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3911.882571.645901.504551.333360.00
支付的各项税费(万元)1982.83566.783053.932978.722198.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1343.86509.623002.332608.021926.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43886.6023472.1785653.2966174.5844898.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1284.74-1852.5221240.3913290.096743.07
收回投资收到的现金(万元)72500.0040000.00474800.00324000.00171200.00
取得投资收益收到的现金(万元)529.30152.792493.912003.911571.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----41.8969.0668.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73029.3040152.79477335.80326072.97172840.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13534.767952.0932576.5822910.7316733.04
投资支付的现金(万元)110800.0060000.00417300.00316500.00153700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124334.7667952.09449876.58339410.73170433.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51305.46-27799.2927459.21-13337.762407.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----347.20----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----347.20----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4150.022.544429.574427.364347.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----12.960.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4150.022.544442.534427.364347.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4150.02-2.54-4095.33-4427.36-4347.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)148.4669.20199.7152.76107.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56591.77-29585.1644803.98-4422.284910.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116661.46116661.4671857.4871857.4871857.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60069.6987076.30116661.4667435.2076767.78
净利润(万元)7024.71--20423.90--10314.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)21.09--6.49--5.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)156.87--181.15--90.72
长期待摊费用摊销(万元)----59.52----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.76--137.92--9.34
固定资产报废损失(万元)0.79--8.21--1244.59
公允价值变动损失(万元)87.29--81.99--145.62
财务费用(万元)-148.23---199.05---107.00
投资损失(万元)-553.26---2059.91---1137.49
递延所得税资产减少(万元)-22.51---8.35---11.94
递延所得税负债增加(万元)-70.04---71.53---27.00
存货的减少(万元)-2899.11---1284.89--1053.33
经营性应收项目的减少(万元)-4507.12---4158.34---5770.68
经营性应付项目的增加(万元)-1836.38--5004.56--250.14
其他(万元)--------285.21
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1284.74--21240.39--6743.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60069.69--116661.46--76767.78
减:现金的期初余额(万元)116661.46--71857.48--71857.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-56591.77--44803.98--4910.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)44.57--211.33--340.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6.41--12.79--6.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-142024-10-292024-08-02
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-152024-10-292025-08-28
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