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福元医药(601089)现金流量表图
福元医药(601089)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157952.8181290.32334573.06251665.73166400.60
收到的税费返还(万元)72.12--216.10152.62152.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2197.831260.7012283.796933.445828.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160222.7782551.02347072.95258751.78172381.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28206.4413768.8355428.0654057.3937960.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35805.0622316.6963543.6948633.8833735.80
支付的各项税费(万元)19621.428869.2431371.2623060.2815964.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54786.7424996.40127654.7883999.8050097.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138419.6769951.16277997.79209751.34137758.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21803.1012599.8569075.1649000.4434623.38
收回投资收到的现金(万元)--2000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)1387.31932.021186.56506.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.411.92136.88996.34980.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)530200.00239500.00241399.90114599.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)531598.72242433.93242723.34116102.38980.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29775.2422621.0939152.3428154.7418281.82
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)415400.00199600.00405030.04244800.00106000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)445175.24222221.09444182.38272954.74124281.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)86423.4820212.84-201459.04-156852.36-123301.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----4990.004990.004990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----4990.004990.004990.00
偿还债务支付的现金(万元)4000.003000.008220.377230.375747.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23424.1517.7323659.2223630.1723590.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1044.97707.6019800.5919348.9715955.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28469.123725.3351680.1850209.5145293.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28469.12-3725.33-46690.18-45219.51-40303.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)79757.4629087.36-179074.06-153071.43-128980.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71375.9871375.98250450.04250450.04250450.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151133.44100463.3471375.9897378.61121469.28
净利润(万元)26847.21--49207.76--29243.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)408.51--1068.29--145.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)658.02--1216.75--606.24
长期待摊费用摊销(万元)406.65--518.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.50---103.75---843.97
固定资产报废损失(万元)55.94--275.40--3611.31
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)93.92--352.09--200.52
投资损失(万元)-1308.78---1119.40----
递延所得税资产减少(万元)28.45---50.02--37.54
递延所得税负债增加(万元)-1308.27---289.56--52.97
存货的减少(万元)-1676.71---5081.90---3008.56
经营性应收项目的减少(万元)-453.56---2857.03--3708.23
经营性应付项目的增加(万元)-7206.81--16962.03---431.96
其他(万元)---------24.21
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21803.10--69075.16--34623.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)151133.44--71375.98--121469.28
减:现金的期初余额(万元)71375.98--250450.04--250450.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)79757.46---179074.06---128980.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)56.63--131.76---3.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)893.96--1786.69--874.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-03-312024-10-252024-08-14
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-012024-10-292024-08-14
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